129260 Kassaflödesanalys - TTM - Intergis Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Intergis Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 976	23 003	28 778	15 368	16 551	11 230	20 507	25 139	30 546	22 732	24 018	28 485	29 607	32 850	17 800	24 527	19 300	24 570	33 756	32 217
Ändring (%)		53,60	25,11	−46,60	7,69	−32,15	82,60	22,59	21,51	−25,58	5,66	18,60	3,94	10,95	−45,81	37,80	−21,31	27,30	37,39	−4,56
% av kassaflödet	−799,65	376,33	711,60	217,31	2 730,49	−1 556,82	295,45	302,57	485,57	648,05	326,46	−482,67	3 331,91	−477,58	−148,85	−1 135,99	−3 746,73	1 780,29	5 143,73	789,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	17 937	36 733	34 125	60 256	46 055	22 379	18 657	3 485	−8 986	−349	−162	−14 908	−9 925	−23 412	−13 970	−26 618	−19 669	−16 738	−31 655	−11 155
Ändring (%)		104,78	−7,10	76,57	−23,57	−51,41	−16,63	−81,32	−357,85	−96,11	−53,56	9 090,84	−33,42	135,88	−40,33	90,54	−26,11	−14,90	89,12	−64,76
% av kassaflödet	−957,79	600,97	843,84	852,01	7 597,99	−3 102,30	268,80	41,94	−142,84	−9,96	−2,20	252,61	−1 116,95	340,37	116,82	1 232,84	3 818,25	−1 212,79	−4 823,65	−273,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34 630	−53 237	−58 592	−68 746	−62 426	−34 808	−32 624	−20 587	−15 498	−19 177	−16 705	−19 582	−18 774	−16 197	−15 840	160	262	−7 095	−1 951	−16 799
Ändring (%)		53,73	10,06	17,33	−9,19	−44,24	−6,28	−36,90	−24,72	23,74	−12,89	17,22	−4,13	−13,73	−2,20	−101,01	63,64	−2 805,37	−72,50	760,92
% av kassaflödet	1 849,12	−870,98	−1 448,85	−972,06	−10 298,84	4 825,37	−470,03	−247,79	−246,35	−546,69	−227,06	331,82	−2 112,79	235,48	132,47	−7,42	−50,91	−514,12	−297,34	−411,50

Kassaflöde	−1 873	6 112	4 044	7 072	606	−721	6 941	8 308	6 291	3 508	7 357	−5 902	889	−6 878	−11 958	−2 159	−515	1 380	656	4 082
Ändring (%)		−426,37	−33,84	74,88	−91,43	−219,01	−1 062,19	19,70	−24,28	−44,24	109,74	−180,22	−115,06	−874,07	73,85	−81,94	−76,14	−367,92	−52,45	522,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Intergis Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)