Kassaflödesanalys (TTM)
PJ Metal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 169 | 14 574 | 16 031 | 4 062 | 12 997 | −3 637 | −4 709 | −256 | −8 525 | 11 084 |
| Ändring (%) | −449,62 | 9,99 | −74,66 | 219,95 | −127,98 | 29,48 | −94,56 | 3 230,33 | −230,02 | |
| % av kassaflödet | −1 069,88 | −850,25 | −7 766,12 | −1 373,61 | 288,38 | −432,20 | −84,95 | −3,07 | −3 899,78 | 128,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 940 | −18 606 | −27 650 | −9 946 | −9 055 | −12 057 | 14 132 | 16 294 | 5 665 | 7 537 |
| Ändring (%) | −15,20 | 48,61 | −64,03 | −8,96 | 33,15 | −217,21 | 15,30 | −65,23 | 33,05 | |
| % av kassaflödet | −5 630,91 | 1 085,43 | 13 395,15 | 3 363,25 | −200,92 | −1 432,84 | 254,94 | 195,26 | 2 591,57 | 87,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 498 | 2 317 | 11 415 | 5 588 | 565 | 16 536 | −3 880 | −7 688 | 3 084 | −9 793 |
| Ändring (%) | −91,26 | 392,62 | −51,05 | −89,88 | 2 824,30 | −123,46 | 98,17 | −140,12 | −417,53 | |
| % av kassaflödet | 6 800,79 | −135,18 | −5 530,18 | −1 889,65 | 12,55 | 1 965,05 | −69,99 | −92,14 | 1 410,91 | −113,96 |
| Kassaflöde | 390 | −1 714 | −206 | −296 | 4 507 | 841 | 5 543 | 8 345 | 219 | 8 594 |
| Ändring (%) | −539,94 | −87,96 | 43,27 | −1 623,99 | −81,33 | 558,75 | 50,53 | −97,38 | 3 831,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
