128540 Kassaflödesanalys - TTM - ECOCAB Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

ECOCAB Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−11 042	−7 658	−11 301	−7 605	−5 457	−5 106	−1 029	−11 908	−11 683	−6 470	−8 511	−1 934	−3 559	−4 900	4 235	3 491	2 018	2 367	−2 226	7 849
Ändring (%)		−30,65	47,56	−32,71	−28,25	−6,43	−79,86	1 057,76	−1,89	−44,62	31,54	−77,28	84,05	37,66	−186,44	−17,56	−42,21	17,34	−194,02	−452,62
% av kassaflödet	−231,37	138,34	−29 855,71	90,76	1 260,71	262,96	−8,06	−72,24	1 986,75	−30,75	−126,85	51,64	−54,04	39,88	−47,84	−48,61	−32,98	−321,28	−61,31	926,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−369	−4 690	2 150	−2 117	3 269	−4 107	−7 516	−8 360	−30 251	−6 933	−3 240	−6 729	13 789	−10 526	−13 012	−10 177	−7 713	−3 384	−110	−121
Ändring (%)		1 171,29	−145,85	−198,44	−254,44	−225,62	83,01	11,23	261,85	−77,08	−53,27	107,69	−304,93	−176,34	23,62	−21,79	−24,21	−56,12	−96,76	10,08
% av kassaflödet	−7,73	84,72	5 681,34	25,26	−755,39	211,52	−58,89	−50,72	5 144,34	−32,95	−48,29	179,68	209,37	85,67	147,00	141,69	126,06	459,29	−3,02	−14,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	14 975	6 947	10 846	1 249	3 212	7 052	21 206	36 597	41 285	34 560	18 553	5 099	−2 949	3 549	157	−1 132	−141	−1 520	3 538	−6 427
Ändring (%)		−53,61	56,13	−88,48	157,15	119,55	200,69	72,58	12,81	−16,29	−46,32	−72,51	−157,83	−220,34	−95,57	−820,61	−87,54	977,63	−332,78	−281,64
% av kassaflödet	313,78	−125,48	28 653,90	−14,91	−742,18	−363,23	166,16	222,02	−7 020,68	164,27	276,52	−136,17	−44,78	−28,88	−1,78	15,77	2,31	206,28	97,46	−758,96

Kassaflöde	4 773	−5 536	38	−8 379	−433	−1 942	12 763	16 484	−588	21 038	6 710	−3 745	6 586	−12 287	−8 852	−7 182	−6 118	−737	3 631	847
Ändring (%)		−216,00	−100,68	−22 236,90	−94,83	348,60	−757,32	29,16	−103,57	−3 677,63	−68,11	−155,81	−275,87	−286,56	−27,96	−18,86	−14,81	−87,96	−592,69	−76,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ECOCAB Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)