127710 Kassaflödesanalys - TTM - The Asia Business Daily Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

The Asia Business Daily Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 570	9 437	11 288	12 145	13 349	5 601	−8 411	37 409	78 800	130 634	151 669	144 478	138 741	152 328	165 497	129 188	112 520	56 142	62 258
Ändring (%)		69,42	19,61	7,60	9,91	−58,04	−250,18	−544,77	110,64	65,78	16,10	−4,74	−3,97	9,79	8,64	−21,94	−12,90	−50,11	10,89
% av kassaflödet	28,79	80,19	77,39	1 841,55	31,37	7,40	−53,53	336,92	−175,14	269,58	488,69	−327,48	−1 168,16	−250,73	−616,68	−1 226,85	−4 197,92	−542,13	349,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	17 241	5 288	1 524	−7 521	32 464	77 544	41 944	6 453	−62 022	−35 484	−23 496	−48 635	−16 871	−15 963	−32 793	−27 804	−9 952	−2 144	32 884
Ändring (%)		−69,33	−71,17	−593,35	−531,66	138,86	−45,91	−84,62	−1 061,15	−42,79	−33,78	106,99	−65,31	−5,38	105,43	−15,21	−64,21	−78,45	−1 633,59
% av kassaflödet	89,12	44,94	10,45	−1 140,38	76,28	102,45	266,97	58,12	137,85	−73,22	−75,70	110,24	142,05	26,28	122,19	264,04	371,28	20,71	184,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 407	−2 957	5 878	−3 965	4 020	−7 455	−17 822	−70 850	−125 326	−110 246	−160 692	−172 701	−133 748	−197 118	−159 541	−111 914	−105 249	−64 353	−77 326
Ändring (%)		−13,19	−298,76	−167,45	−201,40	−285,45	139,06	297,55	76,89	−12,03	45,76	7,47	−22,56	47,38	−19,06	−29,85	−5,96	−38,86	20,16
% av kassaflödet	−17,61	−25,13	40,30	−601,15	9,45	−9,85	−113,43	−638,10	278,54	−227,50	−517,76	391,45	1 126,12	324,46	594,49	1 062,81	3 926,63	621,42	−434,03

Kassaflöde	19 345	11 768	14 586	659	42 557	75 690	15 711	11 103	−44 994	48 459	31 036	−44 118	−11 877	−60 753	−26 836	−10 530	−2 680	−10 356	17 816
Ändring (%)		−39,17	23,94	−95,48	6 353,07	77,85	−79,24	−29,33	−505,23	−207,70	−35,95	−242,15	−73,08	411,52	−55,83	−60,76	−74,55	286,36	−272,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Asia Business Daily Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)