Kassaflödesanalys (TTM)
Soosan Industries Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 091 | 37 777 | 25 524 | 23 722 | 18 224 | 24 609 | 31 040 | 51 659 | 41 091 | 43 537 | 70 236 | 34 489 | 67 381 | 61 147 | 33 054 |
| Ändring (%) | −23,05 | −32,43 | −7,06 | −23,18 | 35,04 | 26,13 | 66,43 | −20,46 | 5,95 | 61,33 | −50,90 | 95,37 | −9,25 | −45,94 | |
| % av kassaflödet | 250,14 | 116,85 | 1 148,53 | −316,64 | 482,64 | −118,43 | −166,59 | 1 621,09 | −165,06 | 33,63 | 52,47 | 35,04 | 51,50 | −2 803,06 | −402,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 593 | 8 112 | −10 140 | −166 203 | −148 544 | −172 228 | −171 209 | −25 544 | −42 278 | 104 703 | 88 354 | 94 508 | 87 918 | −41 107 | −20 215 |
| Ändring (%) | −155,59 | −225,00 | 1 539,06 | −10,62 | 15,94 | −0,59 | −85,08 | 65,51 | −347,66 | −15,61 | 6,97 | −6,97 | −146,76 | −50,82 | |
| % av kassaflödet | −74,36 | 25,09 | −456,28 | 2 218,50 | −3 934,07 | 828,86 | 918,85 | −801,60 | 169,83 | 80,88 | 66,01 | 96,03 | 67,20 | 1 884,38 | 245,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 334 | −13 769 | −13 208 | 134 348 | 134 393 | 127 039 | 121 765 | −22 321 | −23 719 | −18 896 | −24 925 | −29 971 | −26 014 | −23 472 | −20 738 |
| Ändring (%) | −3,95 | −4,07 | −1 117,14 | 0,03 | −5,47 | −4,15 | −118,33 | 6,27 | −20,34 | 31,91 | 20,25 | −13,20 | −9,77 | −11,65 | |
| % av kassaflödet | −73,04 | −42,59 | −594,34 | −1 793,29 | 3 559,28 | −611,38 | −653,49 | −700,45 | 95,28 | −14,60 | −18,62 | −30,45 | −19,88 | 1 076,00 | 252,26 |
| Kassaflöde | 19 625 | 32 331 | 2 222 | −7 492 | 3 776 | −20 779 | −18 633 | 3 187 | −24 895 | 129 451 | 133 853 | 98 418 | 130 834 | −2 181 | −8 221 |
| Ändring (%) | 64,74 | −93,13 | −437,11 | −150,40 | −650,31 | −10,33 | −117,10 | −881,22 | −619,99 | 3,40 | −26,47 | 32,94 | −101,67 | 276,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
