126700 Kassaflödesanalys - TTM - HyVision System. Inc

Kassaflödesanalys (TTM)

HyVision System. Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 906	14 868	−483	−14 910	43 302	59 159	64 548	66 557	6 196	−27 199	−69 630	−68 184	−36 107	16 164	82 070	66 591	93 113	101 719	86 055	94 929
Ändring (%)		−315,29	−103,25	2 988,86	−390,43	36,62	9,11	3,11	−90,69	−538,99	156,00	−2,08	−47,04	−144,77	407,72	−18,86	39,83	9,24	−15,40	10,31
% av kassaflödet	203,32	87,11	−1,28	131,70	105,03	578,19	−304,41	87,14	94,35	−198,08	558,91	167,28	129,63	−2 187,13	175,04	−253,22	407,58	195,76	197,79	119,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	5 823	5 358	4 555	531	−6 324	−53 597	−75 239	−8 751	−9 159	32 593	59 079	−10 066	−11 023	−5 150	−9 402	−34 058	−27 787	−38 867	−33 837	−8 568
Ändring (%)		−7,99	−14,99	−88,35	−1 291,39	747,49	40,38	−88,37	4,67	−455,85	81,26	−117,04	9,51	−53,28	82,57	262,24	−18,41	39,88	−12,94	−74,68
% av kassaflödet	−171,44	31,39	12,03	−4,69	−15,34	−523,83	354,83	−11,46	−139,47	237,36	−474,22	24,69	39,57	696,80	−20,05	129,51	−121,63	−74,80	−77,77	−10,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 795	−2 077	−362	4 227	4 553	3 821	23 751	15 715	6 240	7 218	−2 624	38 693	21 050	−10 628	−24 850	−58 264	−40 257	−13 081	−10 700	−7 447
Ändring (%)		15,71	−82,57	−1 267,88	7,69	−16,07	521,61	−33,83	−60,30	15,67	−136,36	−1 574,55	−45,60	−150,49	133,81	134,47	−30,91	−67,51	−18,20	−30,40
% av kassaflödet	52,84	−12,17	−0,96	−37,34	11,04	37,34	−112,01	20,58	95,01	52,56	21,06	−94,92	−75,57	1 438,06	−53,00	221,56	−176,21	−25,17	−24,59	−9,37

Kassaflöde	−3 397	17 069	37 854	−11 321	41 230	10 232	−21 204	76 379	6 567	13 731	−12 458	−40 762	−27 854	−739	46 888	−26 297	22 845	51 961	43 508	79 459
Ändring (%)		−602,52	121,77	−129,91	−464,18	−75,18	−307,24	−460,20	−91,40	109,09	−190,73	227,19	−31,67	−97,35	−6 444,15	−156,09	−186,87	127,45	−16,27	82,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HyVision System. Inc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)