126600 Kassaflödesanalys - TTM - BGFecomaterials CO., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

BGFecomaterials CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 225	20 082	17 186	13 922	9 846	9 897	3 576	−2 874	−5 233	−10 103	1 394	16 592	25 194	24 308	23 283	9 126	10 046	12 482	650	16 928
Ändring (%)		10,19	−14,42	−18,99	−29,28	0,52	−63,86	−180,36	82,07	93,08	−113,80	1 089,87	51,84	−3,52	−4,22	−60,80	10,08	24,25	−94,79	2 504,06
% av kassaflödet	−132,63	−895,66	−206,53	732,77	191,23	7,38	3,09	−2,91	−6,09	27,38	−4,99	−209,04	−298,77	192,10	96,30	83,32	28,43	−1 350,02	−2,18	−47,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 546	−11 823	−15 726	−6 249	−5 530	16 900	16 646	5 200	491	−9 851	−23 875	−19 464	−88 893	−72 240	−57 927	−54 449	−16 411	−97 470	−118 437	−141 163
Ändring (%)		−47,56	33,01	−60,26	−11,51	−405,62	−1,50	−68,76	−90,57	−2 108,10	142,37	−18,48	356,71	−18,73	−19,81	−6,01	−69,86	493,92	21,51	19,19
% av kassaflödet	164,07	527,31	188,99	−328,91	−107,40	12,60	14,39	5,26	0,57	26,70	85,37	245,23	1 054,19	−570,91	−239,59	−497,13	−46,44	10 542,17	397,83	391,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 373	−10 915	−10 134	−6 258	−518	106 611	94 464	94 861	87 802	−16 914	−5 910	−4 817	57 124	60 419	58 359	55 814	42 298	81 692	86 627	88 126
Ändring (%)		30,36	−7,15	−38,24	−91,72	−20 666,33	−11,39	0,42	−7,44	−119,26	−65,06	−18,50	−1 285,99	5,77	−3,41	−4,36	−24,22	93,13	6,04	1,73
% av kassaflödet	60,93	486,80	121,78	−329,40	−10,07	79,46	81,66	95,96	102,12	45,84	21,13	60,69	−677,43	477,49	241,38	509,59	119,69	−8 835,64	−290,98	−244,67

Kassaflöde	−13 741	−2 242	−8 321	1 900	5 149	134 165	115 675	98 858	85 981	−36 900	−27 966	−7 937	−8 432	12 653	24 177	10 953	35 339	−925	−29 771	−36 018
Ändring (%)		−83,68	271,14	−122,83	170,98	2 505,85	−13,78	−14,54	−13,03	−142,92	−24,21	−71,62	6,24	−250,06	91,07	−54,70	222,65	−102,62	3 119,94	20,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BGFecomaterials CO., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)