Kassaflödesanalys (TTM)
TC Materials Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 237 | 1 195 | −615 | 5 313 | 6 379 | 3 195 | 7 689 | 13 515 | 10 198 | 12 973 |
| Ändring (%) | −119,16 | −151,45 | −964,07 | 20,07 | −49,91 | 140,64 | 75,76 | −24,54 | 27,21 | |
| % av kassaflödet | 639,89 | 270,26 | −205,33 | 1 512,13 | −5 158,18 | 337,33 | 283,82 | 596,87 | 529,84 | 84,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 002 | 12 | −3 132 | −456 | −675 | −1 438 | −3 500 | −3 505 | −3 296 | 11 957 |
| Ändring (%) | −99,79 | −25 443,49 | −85,43 | 47,80 | 113,20 | 143,39 | 0,15 | −5,96 | −462,75 | |
| % av kassaflödet | −615,78 | 2,80 | −1 046,12 | −129,89 | 545,44 | −151,82 | −129,19 | −154,81 | −171,26 | 77,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −714 | −767 | 4 083 | −4 503 | −5 823 | −803 | −1 473 | −7 756 | −4 987 | −9 570 |
| Ändring (%) | 7,43 | −632,37 | −210,28 | 29,33 | −86,21 | 83,40 | 426,56 | −35,70 | 91,92 | |
| % av kassaflödet | 73,25 | −173,45 | 1 363,61 | −1 281,58 | 4 708,99 | −84,78 | −54,37 | −342,52 | −259,08 | −62,33 |
| Kassaflöde | −975 | 442 | 299 | 351 | −124 | 947 | 2 709 | 2 264 | 1 925 | 15 353 |
| Ändring (%) | −145,37 | −32,28 | 17,33 | −135,20 | −865,97 | 186,01 | −16,42 | −15,00 | 697,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
