124560 Kassaflödesanalys - TTM - Taewoong Logistics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taewoong Logistics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 399	5 212	−5 669	−10 363	−5 755	−7 031	24 669	52 583	67 886	131 677	119 960	82 906	51 097	−2 713	−7 724	−9 180	4 776	31 891	39 399	53 245
Ändring (%)		−63,81	−208,77	82,80	−44,47	22,18	−450,86	113,15	29,10	93,97	−8,90	−30,89	−38,37	−105,31	184,72	18,85	−152,02	567,76	23,54	35,14
% av kassaflödet	201,50	−211,07	83,65	−109,37	−34,32	−35,92	64,69	208,69	290,13	184,88	1 078,79	724,61	−423,37	4,23	103,74	32,05	77,53	163,83	225,35	919,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 589	−11 298	−16 590	−5 706	−26 075	−20 936	−27 570	−52 188	−53 180	−60 527	−94 772	−78 227	−71 487	−74 657	−21 281	−25 590	9 584	−11 105	−34 356	−38 047
Ändring (%)		−22,56	46,83	−65,60	356,93	−19,71	31,69	89,29	1,90	13,82	56,58	−17,46	−8,62	4,43	−71,50	20,25	−137,45	−215,86	209,39	10,74
% av kassaflödet	−204,16	457,57	244,80	−60,22	−155,50	−106,96	−72,30	−207,12	−227,28	−84,98	−852,27	−683,72	592,31	116,42	285,81	89,33	155,58	−57,05	−196,51	−657,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 846	3 870	15 442	25 657	48 437	47 308	40 609	24 117	7 595	−924	−14 038	6 091	9 221	14 679	21 986	5 430	−11 614	−5 131	8 687	−9 622
Ändring (%)		−50,68	299,03	66,15	88,79	−2,33	−14,16	−40,61	−68,51	−112,17	1 418,55	−143,39	51,38	59,19	49,79	−75,30	−313,89	−55,82	−269,33	−210,75
% av kassaflödet	109,79	−156,73	−227,86	270,77	288,86	241,68	106,49	95,71	32,46	−1,30	−126,24	53,24	−76,40	−22,89	−295,29	−18,96	−188,53	−26,36	49,69	−166,20

Kassaflöde	7 146	−2 469	−6 777	9 476	16 768	19 574	38 134	25 197	23 399	71 224	11 120	11 441	−12 069	−64 128	−7 446	−28 645	6 160	19 466	17 483	5 789
Ändring (%)		−134,55	174,46	−239,82	76,96	16,74	94,81	−33,92	−7,14	204,39	−84,39	2,89	−205,49	431,34	−88,39	284,72	−121,51	216,00	−10,19	−66,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taewoong Logistics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)