124500 Kassaflödesanalys - TTM - ITCENGLOBAL CO., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ITCENGLOBAL CO., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36 701	17 531	−6 758	−5 347	−4 792	3 556	10 682	26 908	19 648	123 335	26 889	7 205	43 309	−29 332	−9 580	−14 196	−47 412	26 443	63 677	95 466
Ändring (%)		−52,23	−138,55	−20,87	−10,38	−174,20	200,40	151,91	−26,98	527,74	−78,20	−73,20	501,10	−167,73	−67,34	48,19	233,98	−155,77	140,81	49,92
% av kassaflödet	130,25	34,33	−89,39	−66,78	−10,55	−29,32	3 156,15	−151,50	−59,36	118,73	−213,01	57,76	620,49	65,09	−312,25	−71,98	−177,65	70,25	108,76	129,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 330	2 807	−15 308	−21 516	−34 051	−47 241	−40 304	−38 426	−4 604	−14 171	−30 289	−29 430	−51 396	−19 816	18 728	−19 723	−3 465	−62 844	−77 334	−77 274
Ändring (%)		−138,30	−645,28	40,56	58,26	38,74	−14,68	−4,66	−88,02	207,79	113,74	−2,84	74,64	−61,44	−194,51	−205,31	−82,43	1 713,70	23,06	−0,08
% av kassaflödet	−26,01	5,50	−202,48	−268,69	−74,98	389,58	−11 908,41	216,35	13,91	−13,64	239,94	−235,95	−736,35	43,98	610,45	−100,01	−12,98	−166,95	−132,08	−104,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 206	30 765	29 639	34 900	84 490	31 676	30 198	−6 151	−48 352	−5 273	−9 237	35 021	15 174	4 437	−5 484	53 965	78 249	74 075	72 066	55 466
Ändring (%)		−2 650,05	−3,66	17,75	142,09	−62,51	−4,66	−120,37	686,15	−89,09	75,17	−479,12	−56,67	−70,76	−223,61	−1 083,96	45,00	−5,33	−2,71	−23,03
% av kassaflödet	−4,28	60,24	392,04	435,82	186,05	−261,22	8 922,62	34,63	146,08	−5,08	73,18	280,77	217,40	−9,85	−178,77	273,64	293,18	196,78	123,08	75,17

Kassaflöde	28 178	51 073	7 560	8 008	45 412	−12 126	338	−17 761	−33 101	103 875	−12 623	12 473	6 980	−45 062	3 068	19 721	26 689	37 643	58 550	73 789
Ändring (%)		81,25	−85,20	5,92	467,09	−126,70	−102,79	−5 347,72	86,37	−413,81	−112,15	−198,81	−44,04	−745,60	−106,81	542,82	35,33	41,04	55,54	26,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ITCENGLOBAL CO., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)