Kassaflödesanalys (TTM)
SJM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 326 | 22 509 | 19 375 | 9 645 | 10 513 | −3 204 | −2 152 | 766 | 2 854 | 9 344 | 16 070 | 13 260 | 15 677 | 17 155 | 14 058 | 20 426 | 20 216 | 21 656 | 22 120 | 28 362 |
| Ändring (%) | 57,12 | −13,92 | −50,22 | 9,01 | −130,48 | −32,83 | −135,58 | 272,69 | 227,40 | 71,97 | −17,48 | 18,23 | 9,43 | −18,05 | 45,29 | −1,03 | 7,13 | 2,14 | 28,22 | |
| % av kassaflödet | 101,22 | 94,66 | 182,12 | −935,24 | −563,21 | 19,30 | 15,72 | −6,65 | −29,70 | −199,36 | 415,36 | 305,47 | 388,50 | 119,75 | 276,89 | −1 352,09 | 208,40 | 229,60 | 1 258,67 | 136,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 803 | 7 180 | −1 870 | −8 441 | −9 776 | −8 561 | −5 868 | −3 940 | −4 003 | −12 186 | −9 546 | −6 793 | −7 443 | 2 412 | −3 785 | −17 195 | −5 755 | −12 148 | −18 791 | −3 430 |
| Ändring (%) | 156,20 | −126,04 | 351,33 | 15,82 | −12,43 | −31,45 | −32,86 | 1,59 | 204,46 | −21,67 | −28,84 | 9,58 | −132,41 | −256,92 | 354,29 | −66,53 | 111,11 | 54,68 | −81,75 | |
| % av kassaflödet | 19,80 | 30,20 | −17,58 | 818,49 | 523,70 | 51,58 | 42,86 | 34,20 | 41,65 | 260,00 | −246,73 | −156,48 | −184,45 | 16,84 | −74,55 | 1 138,20 | −59,32 | −128,80 | −1 069,22 | −16,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 539 | −3 974 | −4 804 | −3 472 | −5 255 | −7 966 | −8 080 | −10 310 | −10 388 | −800 | −2 033 | −322 | −1 426 | −5 045 | −5 037 | −6 294 | −5 144 | −5 228 | −5 383 | −4 768 |
| Ändring (%) | 158,26 | 20,88 | −27,73 | 51,36 | 51,60 | 1,43 | 27,60 | 0,76 | −92,30 | 154,11 | −84,16 | 342,89 | 253,83 | −0,17 | 24,97 | −18,27 | 1,63 | 2,96 | −11,42 | |
| % av kassaflödet | −10,87 | −16,71 | −45,15 | 336,65 | 281,50 | 48,00 | 59,02 | 89,50 | 108,10 | 17,07 | −52,55 | −7,42 | −35,34 | −35,22 | −99,20 | 416,63 | −53,03 | −55,43 | −306,28 | −22,97 |
| Kassaflöde | 14 153 | 23 778 | 10 639 | −1 031 | −1 867 | −16 597 | −13 691 | −11 519 | −9 609 | −4 687 | 3 869 | 4 341 | 4 035 | 14 325 | 5 077 | −1 511 | 9 700 | 9 432 | 1 757 | 20 759 |
| Ändring (%) | 68,00 | −55,26 | −109,69 | 81,01 | 789,13 | −17,51 | −15,87 | −16,58 | −51,22 | −182,54 | 12,21 | −7,04 | 254,99 | −64,56 | −129,75 | −742,11 | −2,76 | −81,37 | 1 081,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
