123690 Kassaflödesanalys - TTM - Hankook Cosmetics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hankook Cosmetics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	240	−806	−5 866	−4 023	−8 047	−9 242	−8 017	−4 857	−1 222	3 063	3 301	3 981	7 495	4 860	5 638	6 775	107	3 137	4 276	−106
Ändring (%)		−435,09	627,87	−31,41	100,01	14,85	−13,26	−39,41	−74,84	−350,58	7,77	20,61	88,28	−35,16	16,01	20,17	−98,41	2 820,62	36,33	−102,48
% av kassaflödet	1,17	−4,27	−50,61	66,54	67,29	58,39	167,38	70,41	28,65	49,54	112,02	72,72	79,56	164,90	340,44	236,15	−5,84	−429,00	148,31	5,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	23 604	22 848	22 014	1 938	139	−2 580	5 609	1 536	1 108	7 319	3 468	3 882	3 397	−732	−2 821	−2 799	−800	−2 952	−483	−815
Ändring (%)		−3,20	−3,65	−91,20	−92,82	−1 953,81	−317,37	−72,61	−27,89	560,56	−52,62	11,95	−12,50	−121,55	285,51	−0,79	−71,42	269,09	−83,63	68,70
% av kassaflödet	114,55	120,99	189,93	−32,06	−1,16	16,30	−117,10	−22,27	−25,97	118,38	117,69	70,91	36,06	−24,83	−170,37	−97,57	43,53	403,78	−16,76	42,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 138	−2 815	−4 275	−3 691	−3 823	−4 051	−2 380	−3 597	−4 212	−4 133	−3 756	−2 296	−1 353	−1 164	−1 141	−1 088	−1 039	−932	−926	−919
Ändring (%)		−10,30	51,87	−13,67	3,59	5,96	−41,25	51,12	17,09	−1,87	−9,12	−38,87	−41,08	−13,94	−1,95	−4,72	−4,49	−10,32	−0,58	−0,80
% av kassaflödet	−15,23	−14,91	−36,88	61,04	31,97	25,59	49,69	52,14	98,72	−66,85	−127,46	−41,94	−14,36	−39,50	−68,92	−37,91	56,53	127,40	−32,12	47,59

Kassaflöde	20 607	18 884	11 590	−6 046	−11 958	−15 828	−4 790	−6 899	−4 266	6 182	2 947	5 474	9 421	2 947	1 656	2 869	−1 838	−731	2 883	−1 930
Ändring (%)		−8,36	−38,62	−152,16	97,79	32,36	−69,74	44,03	−38,16	−244,92	−52,34	85,79	72,09	−68,72	−43,81	73,24	−164,05	−60,21	−494,33	−166,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hankook Cosmetics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)