123330 Kassaflödesanalys - TTM - Genic Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Genic Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−56	213	2 624	2 560	585	2 570	289	1 982	1 113	186	642	−577	−290	−268	−1 030	−1 443	−1 448	272	5 119	8 760
Ändring (%)		−478,50	1 133,98	−2,45	−77,15	339,44	−88,77	586,84	−43,86	−83,24	244,61	−189,81	−49,70	−7,59	283,90	40,14	0,39	−118,81	1 778,77	71,13
% av kassaflödet	0,59	−5,88	−35,48	19,59	4,58	21,87	−60,01	−17,69	−7,35	−1,35	−15,45	10,53	11,88	15,95	−73,50	−112,91	116,96	−71,10	425,61	207,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	226	−621	−675	12 441	12 179	12 139	12 215	−719	−3 756	−3 890	−1 657	−1 636	1 570	1 771	−400	−96	−589	−1 519	−1 764	−2 301
Ändring (%)		−374,70	8,71	−1 941,92	−2,11	−0,33	0,62	−105,88	422,68	3,57	−57,39	−1,29	−195,96	12,80	−122,62	−76,12	516,22	157,67	16,13	30,48
% av kassaflödet	−2,36	17,16	9,13	95,19	95,43	103,31	−2 540,34	6,41	24,81	28,11	39,86	29,84	−64,23	−105,34	−28,59	−7,48	47,59	396,32	−146,63	−54,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 741	−3 233	−9 145	−1 988	−585	−3 694	−13 703	−13 199	−13 196	−10 193	−3 154	−3 161	−3 164	−3 167	2 796	2 811	806	818	−2 191	−2 212
Ändring (%)		−66,81	182,84	−78,26	−70,58	531,74	270,95	−3,68	−0,02	−22,76	−69,06	0,21	0,10	0,09	−188,30	0,53	−71,34	1,49	−367,94	0,94
% av kassaflödet	101,58	89,32	123,65	−15,21	−4,58	−31,44	2 849,80	117,83	87,17	73,65	75,87	57,66	129,46	188,39	199,63	219,97	−65,07	−213,42	−182,19	−52,39

Kassaflöde	−9 589	−3 620	−7 396	13 070	12 763	11 750	−481	−11 202	−15 138	−13 839	−4 158	−5 481	−2 444	−1 681	1 401	1 278	−1 238	−383	1 203	4 222
Ändring (%)		−62,25	104,32	−276,72	−2,35	−7,94	−104,09	2 229,66	35,14	−8,58	−69,96	31,84	−55,42	−31,22	−183,33	−8,77	−196,91	−69,06	−413,87	251,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Genic Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)