122990 Kassaflödesanalys - TTM - WiSoL CO.,LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

WiSoL CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94 791	75 320	54 025	68 269	45 031	60 005	50 735	48 374	50 863	47 997	58 115	56 714	50 130	54 455	65 971	54 751	57 212	42 213	25 519	16 689
Ändring (%)		−20,54	−28,27	26,37	−34,04	33,25	−15,45	−4,65	5,15	−5,63	21,08	−2,41	−11,61	8,63	21,15	−17,01	4,49	−26,22	−39,55	−34,60
% av kassaflödet	383,17	−353,86	−171,91	−6 313,56	1 370,84	172,77	362,77	139,40	311,38	234,57	213,19	302,32	189,95	−194,49	−190,07	−89,78	−85,27	−120,23	−329,12	769,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50 904	−71 064	−63 623	−50 719	−26 328	−19 533	−30 191	−10 991	−33 854	−23 263	−28 373	−32 044	−13 742	−73 073	−89 809	−106 868	−113 986	−72 188	−27 155	3 552
Ändring (%)		39,60	−10,47	−20,28	−48,09	−25,81	54,57	−63,60	208,03	−31,29	21,97	12,94	−57,12	431,74	22,90	18,99	6,66	−36,67	−62,38	−113,08
% av kassaflödet	−205,76	333,86	202,45	4 690,52	−801,47	−56,24	−215,87	−31,67	−207,25	−113,69	−104,08	−170,81	−52,07	260,98	258,75	175,23	169,89	205,61	350,24	163,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17 567	−22 389	−18 991	−17 360	−15 575	−8 433	−8 636	−8 689	−8 872	−5 232	−5 193	−5 146	−5 115	−9 529	−9 490	−9 444	−9 444	−7 970	−8 009	−17 708
Ändring (%)		27,45	−15,18	−8,59	−10,28	−45,86	2,40	0,61	2,11	−41,04	−0,73	−0,91	−0,61	86,31	−0,41	−0,49	−0,00	−15,61	0,50	121,09
% av kassaflödet	−71,01	105,18	60,43	1 605,42	−474,14	−24,28	−61,75	−25,04	−54,32	−25,57	−19,05	−27,43	−19,38	34,03	27,34	15,49	14,08	22,70	103,30	−816,11

Kassaflöde	24 739	−21 286	−31 427	−1 081	3 285	34 731	13 985	34 700	16 335	20 462	27 260	18 760	26 391	−28 000	−34 708	−60 987	−67 092	−35 110	−7 753	2 170
Ändring (%)		−186,04	47,64	−96,56	−403,79	957,28	−59,73	148,12	−52,93	25,27	33,22	−31,18	40,68	−206,09	23,96	75,71	10,01	−47,67	−77,92	−127,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

WiSoL CO.,LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)