122350 Kassaflödesanalys - TTM - Samkee Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samkee Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	47 542	27 672	15 172	18 497	22 398	24 634	38 846	29 786	22 918	42 397	28 446	59 500	67 840	58 245	67 885	52 818	31 023	43 545	44 100	27 840
Ändring (%)		−41,79	−45,17	21,92	21,09	9,98	57,69	−23,32	−23,06	84,99	−32,90	109,16	14,02	−14,14	16,55	−22,19	−41,27	40,37	1,27	−36,87
% av kassaflödet	402,18	413,46	−124,81	−1 042,59	−208,08	4 788,72	202,86	577,51	222,97	1 032,28	160,57	844,09	267,85	252,39	−443,26	−566,65	−147,45	−284,22	4 167,08	237,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−70 684	−61 163	−72 469	−73 371	−69 668	−49 664	−38 757	−17 115	−11 775	−21 960	−30 813	−63 891	−108 004	−158 358	−168 346	−156 891	−112 351	−83 308	−69 142	−62 765
Ändring (%)		−13,47	18,48	1,24	−5,05	−28,71	−21,96	−55,84	−31,20	86,50	40,32	107,35	69,05	46,62	6,31	−6,80	−28,39	−25,85	−17,00	−9,22
% av kassaflödet	−597,95	−913,85	596,17	4 135,47	647,21	−9 654,50	−202,40	−331,83	−114,55	−534,68	−173,93	−906,38	−426,43	−686,21	1 099,23	1 683,16	534,00	543,75	−6 533,28	−535,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	34 785	40 718	45 827	53 555	36 144	25 565	19 152	−7 972	−1 574	−14 072	21 881	18 081	68 631	124 762	86 985	92 404	62 739	23 020	25 036	46 414
Ändring (%)		17,06	12,55	16,86	−32,51	−29,27	−25,09	−141,63	−80,25	793,81	−255,49	−17,37	279,57	81,79	−30,28	6,23	−32,10	−63,31	8,76	85,39
% av kassaflödet	294,27	608,37	−377,00	−3 018,60	−335,77	4 969,70	100,02	−154,57	−15,32	−342,62	123,51	256,50	270,97	540,63	−567,98	−991,34	−298,19	−150,25	2 365,70	396,30

Kassaflöde	11 821	6 693	−12 156	−1 774	−10 764	514	19 149	5 158	10 279	4 107	17 716	7 049	25 328	23 077	−15 315	−9 321	−21 040	−15 321	1 058	11 712
Ändring (%)		−43,38	−281,62	−85,40	506,72	−104,78	3 622,39	−73,07	99,29	−60,04	331,34	−60,21	259,31	−8,89	−166,36	−39,14	125,72	−27,18	−106,91	1 006,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samkee Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)