Kassaflödesanalys (TTM)
SD SYSTEM Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 556 | 4 829 | 592 | 1 260 | 4 376 | 733 | 1 910 | −7 | −4 402 | 357 | −352 | 470 | 1 200 | 1 453 | 2 332 | 299 | 802 | 2 012 | −744 | 1 671 |
| Ändring (%) | 5,98 | −87,75 | 113,03 | 247,24 | −83,25 | 160,53 | −100,35 | 65 277,77 | −108,12 | −198,47 | −233,40 | 155,65 | 21,05 | 60,51 | −87,17 | 168,04 | 150,95 | −136,97 | −324,68 | |
| % av kassaflödet | 811,90 | 886,21 | −32,37 | −900,21 | 135,32 | 61,21 | 96,03 | −0,51 | 131,05 | 18,58 | −94,21 | 466,87 | 127,45 | −223,03 | −1 048,67 | −11,46 | −44,47 | 51,63 | −68,20 | 42,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 734 | 1 824 | 3 446 | 1 465 | 521 | 598 | 191 | 380 | 34 | −383 | −1 236 | −1 290 | −1 164 | −2 048 | −2 484 | −2 834 | −3 514 | 893 | 833 | 1 224 |
| Ändring (%) | −68,20 | 88,95 | −57,47 | −64,43 | 14,81 | −68,15 | 99,13 | −91,07 | −1 229,51 | 222,65 | 4,40 | −9,79 | 75,92 | 21,30 | 14,10 | 24,02 | −125,42 | −6,79 | 46,97 | |
| % av kassaflödet | 1 021,89 | 334,69 | −188,56 | −1 046,70 | 16,12 | 49,95 | 9,58 | 28,57 | −1,01 | −19,91 | −330,80 | −1 282,90 | −123,58 | 314,28 | 1 116,74 | 108,56 | 194,91 | 22,92 | 76,34 | 31,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 696 | −6 104 | −5 866 | −2 864 | −1 662 | −163 | −149 | 873 | 899 | 1 923 | 1 935 | 936 | 935 | −64 | −68 | −69 | 928 | 953 | 964 | 975 |
| Ändring (%) | −37,04 | −3,91 | −51,18 | −41,95 | −90,22 | −8,25 | −685,23 | 2,90 | 113,92 | 0,66 | −51,63 | −0,18 | −106,87 | 5,60 | 1,49 | −1 448,63 | 2,73 | 1,19 | 1,11 | |
| % av kassaflödet | −1 727,84 | −1 120,31 | 320,98 | 2 045,52 | −51,40 | −13,58 | −7,50 | 65,74 | −26,76 | 99,94 | 518,05 | 930,96 | 99,24 | 9,85 | 30,47 | 2,63 | −51,44 | 24,45 | 88,39 | 24,95 |
| Kassaflöde | 561 | 545 | −1 827 | −140 | 3 234 | 1 198 | 1 989 | 1 329 | −3 359 | 1 924 | 374 | 101 | 942 | −652 | −222 | −2 610 | −1 803 | 3 898 | 1 091 | 3 907 |
| Ändring (%) | −2,90 | −435,38 | −92,34 | −2 409,94 | −62,96 | 66,05 | −33,21 | −352,84 | −157,27 | −80,58 | −73,08 | 836,46 | −169,18 | −65,86 | 1 073,70 | −30,92 | −316,18 | −72,01 | 258,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
