121440 Kassaflödesanalys - TTM - GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 417	25 587	26 565	14 278	21 897	21 104	15 864	15 014	17 353	17 981	22 630	13 877	10 554	14 527	20 215	28 401	24 927	25 600	27 761	10 865
Ändring (%)		9,27	3,82	−46,25	53,36	−3,62	−24,83	−5,36	15,58	3,62	25,86	−38,68	−23,95	37,65	39,16	40,49	−12,23	2,70	8,44	−60,86
% av kassaflödet	194,45	46,27	105,50	−78,34	−197,40	−35,39	−62,28	73,06	137,92	120,26	275,51	−110,14	−51,30	−53,28	−174,62	−543,07	117,86	207,12	230,57	420,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 938	50 006	18 767	−14 209	−14 616	−67 909	−27 625	21 600	16 953	20 689	−432	−17 072	−19 914	−23 009	−6 818	−5 455	26 015	12 030	11 012	14 316
Ändring (%)		912,71	−62,47	−175,71	2,87	364,63	−59,32	−178,19	−21,51	22,04	−102,09	3 852,85	16,65	15,54	−70,37	−19,99	−576,92	−53,76	−8,46	30,00
% av kassaflödet	41,00	90,43	74,53	77,96	131,76	113,88	108,45	105,11	134,74	138,36	−5,26	135,50	96,80	84,39	58,89	104,31	123,00	97,33	91,46	553,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16 249	−20 179	−19 926	−18 135	−18 400	−13 025	−13 892	−16 559	−22 600	−24 218	−14 401	−9 507	−10 810	−18 784	−24 973	−28 176	−29 792	−25 270	−26 733	−22 597
Ändring (%)		24,19	−1,25	−8,99	1,46	−29,21	6,66	19,20	36,48	7,16	−40,54	−33,98	13,70	73,77	32,95	12,82	5,74	−15,18	5,79	−15,47
% av kassaflödet	−134,92	−36,49	−79,13	99,51	165,88	21,84	54,54	−80,58	−179,63	−161,97	−175,32	75,46	52,54	68,89	215,73	538,77	−140,86	−204,45	−222,04	−874,28

Kassaflöde	12 043	55 301	25 181	−18 224	−11 092	−59 631	−25 473	20 550	12 582	14 953	8 214	−12 600	−20 573	−27 267	−11 576	−5 230	21 150	12 360	12 040	2 585
Ändring (%)		359,20	−54,47	−172,37	−39,13	437,59	−57,28	−180,68	−38,78	18,84	−45,07	−253,39	63,29	32,53	−57,54	−54,82	−504,43	−41,56	−2,59	−78,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)