119650 Kassaflödesanalys - TTM - KC Cottrell Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KC Cottrell Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−23 278	−84 351	−47 499	−35 733	−26 388	57 524	16 212	5 317	−25 059	−121 705	−105 644	−103 671	−109 883	−92 846	−65 608	−58 959	−15 972	−11 279	−24 320	−37 812
Ändring (%)		262,36	−43,69	−24,77	−26,15	−317,99	−71,82	−67,20	−571,27	385,67	−13,20	−1,87	5,99	−15,50	−29,34	−10,13	−72,91	−29,38	115,62	55,48
% av kassaflödet	673,85	232,90	712,29	916,94	−995,95	75,71	32,53	23,35	3 180,45	163,08	311,01	611,39	2 753,11	2 466,12	1 627,98	671,07	972,53	−136,26	154,04	1 305,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 837	−6 894	−3 996	−44	−4 998	1 819	3 892	1 326	955	−4 698	−5 032	−2 192	4 562	−632	−20 383	−24 847	−17 615	−3 430	14 632	19 931
Ändring (%)		79,68	−42,03	−98,90	11 281,16	−136,39	113,95	−65,92	−28,03	−592,16	7,11	−56,44	−308,12	−113,86	3 122,95	21,90	−29,11	−80,52	−526,51	36,22
% av kassaflödet	111,07	19,03	59,93	1,13	−188,65	2,39	7,81	5,82	−121,15	6,30	14,81	12,93	−114,30	16,80	505,78	282,81	1 072,55	−41,44	−92,67	−688,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	24 042	55 313	44 873	31 868	33 509	15 430	27 850	12 247	20 076	48 763	74 123	88 621	100 392	90 417	82 735	75 690	33 420	22 186	−6 391	14 445
Ändring (%)		130,06	−18,87	−28,98	5,15	−53,95	80,50	−56,03	63,94	142,89	52,00	19,56	13,28	−9,94	−8,50	−8,52	−55,85	−33,61	−128,81	−326,02
% av kassaflödet	−695,97	−152,72	−672,92	−817,76	1 264,69	20,31	55,88	53,77	−2 548,03	−65,34	−218,21	−522,63	−2 515,30	−2 401,60	−2 052,96	−861,50	−2 034,91	268,03	40,48	−498,82

Kassaflöde	−3 454	−36 218	−6 668	−3 897	2 650	75 983	49 841	22 774	−788	−74 628	−33 968	−16 957	−3 991	−3 765	−4 030	−8 786	−1 642	8 278	−15 788	−2 896
Ändring (%)		948,43	−81,59	−41,56	−167,99	2 767,77	−34,41	−54,31	−103,46	9 371,47	−54,48	−50,08	−76,46	−5,67	7,04	118,01	−81,31	−604,01	−290,74	−81,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KC Cottrell Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)