119610 Kassaflödesanalys - TTM - Interojo Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Interojo Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 761	17 086	11 560	9 408	8 953	13 833	14 696	17 546	12 131	12 047	18 447	11 955	15 337	8 489	9 045	15 925	13 147	19 783	22 761	20 560
Ändring (%)		−21,48	−32,34	−18,61	−4,83	54,51	6,24	19,39	−30,86	−0,69	53,12	−35,20	28,30	−44,65	6,56	76,06	−17,44	50,47	15,06	−9,67
% av kassaflödet	751,87	496,73	728,34	457,79	−281,49	2 075,12	−4 402,18	−334,92	−213,95	−140,78	9 968,02	−222,63	2 645,08	224,69	82,69	197,91	107,58	147,23	170,01	537,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 302	−16 176	−14 783	−18 542	−22 232	−17 277	−19 149	−28 220	−26 104	−28 673	−30 299	−19 915	−23 002	−11 647	6 243	15 960	30 694	26 227	15 738	−124
Ändring (%)		5,71	−8,61	25,42	19,91	−22,29	10,83	47,37	−7,50	9,84	5,67	−34,27	15,50	−49,37	−153,61	155,64	92,31	−14,55	−39,99	−100,79
% av kassaflödet	−528,69	−470,28	−931,43	−902,22	698,99	−2 591,66	5 735,76	538,66	460,36	335,06	−16 372,30	370,88	−3 966,84	−308,27	57,08	198,36	251,15	195,19	117,56	−3,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 464	2 531	4 810	11 217	10 211	4 452	4 473	5 680	8 188	7 892	11 529	2 308	8 333	6 983	−4 090	−23 783	−31 677	−32 748	−25 279	−16 515
Ändring (%)		−173,07	90,06	133,19	−8,98	−56,40	0,48	26,99	44,14	−3,61	46,09	−79,98	261,03	−16,20	−158,57	481,49	33,19	3,38	−22,81	−34,67
% av kassaflödet	−119,68	73,58	303,08	545,83	−321,02	667,78	−1 339,83	−108,42	−144,39	−92,22	6 229,94	−42,99	1 437,17	184,84	−37,39	−295,57	−259,20	−243,72	−188,82	−432,11

Kassaflöde	2 894	3 440	1 587	2 055	−3 181	667	−334	−5 239	−5 670	−8 557	185	−5 370	580	3 778	10 939	8 046	12 221	13 437	13 388	3 822
Ändring (%)		18,84	−53,86	29,49	−254,77	−120,96	−150,08	1 469,26	8,24	50,92	−102,16	−3 001,54	−110,80	551,56	189,53	−26,44	51,89	9,94	−0,36	−71,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Interojo Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)