119500 Kassaflödesanalys - TTM - Formetal Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Formetal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 187	4 227	2 469	2 166	5	803	2 265	1 853	2 198	2 750	2 217	3 696	4 530	3 794	3 611	2 941	4 081	6 862	6 381	6 964
Ändring (%)		0,95	−41,59	−12,25	−99,77	15 862,09	182,00	−18,18	18,62	25,09	−19,37	66,71	22,56	−16,24	−4,83	−18,55	38,74	68,15	−7,02	9,14
% av kassaflödet	−994,89	301,97	−283,40	−221,26	−0,42	−94,36	303,54	363,33	1 998,61	826,39	894,89	359,14	291,68	799,37	−448,14	−318,88	2 094,91	344,62	286,49	427,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 410	−1 174	−1 175	−1 438	−1 357	−1 363	−1 224	−551	−796	−925	−483	−1 141	−993	−844	−1 454	−936	−1 445	−2 735	−2 021	−2 243
Ändring (%)		−51,29	0,12	22,31	−5,57	0,43	−10,19	−55,02	44,46	16,28	−47,81	136,44	−12,99	−14,98	72,18	−35,61	54,39	89,24	−26,12	11,03
% av kassaflödet	572,68	−83,87	134,93	146,84	114,08	160,16	−164,09	−107,97	−723,27	−277,99	−194,85	−110,90	−63,94	−177,87	180,39	101,48	−741,89	−137,34	−90,72	−137,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 198	−1 653	−2 161	−1 707	162	−291	−292	−793	−1 293	−1 493	−1 493	−1 480	−1 978	−2 476	−2 961	−2 960	−2 448	−2 136	−2 135	−3 105
Ändring (%)		−24,78	30,72	−20,98	−109,52	−279,15	0,44	171,09	63,11	15,49	0,02	−0,89	33,63	25,17	19,61	−0,03	−17,30	−12,74	−0,04	45,43
% av kassaflödet	522,19	−118,10	248,06	174,40	−13,65	34,20	−39,18	−155,40	−1 175,44	−448,70	−602,76	−143,81	−127,34	−521,52	367,45	320,90	−1 256,70	−107,27	−95,87	−190,60

Kassaflöde	−421	1 400	−871	−979	−1 190	−851	746	510	110	333	248	1 029	1 553	475	−806	−922	195	1 991	2 227	1 629
Ändring (%)		−432,59	−162,24	12,39	21,55	−28,47	−187,66	−31,65	−78,44	202,54	−25,55	315,41	50,91	−69,44	−269,77	14,47	−121,12	922,20	11,85	−26,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Formetal Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)