117730 Kassaflödesanalys - TTM - T-Robotics.Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

T-Robotics.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 289	4 985	5 878	3 753	−2 898	−9 346	−5 748	−969	−563	2 662	−1 079	4 178	−8 570	−15 465	−20 637	−22 207	−6 553	−4 707	8 756	8 423
Ändring (%)		16,23	17,91	−36,16	−177,22	222,51	−38,50	−83,14	−41,93	−573,13	−140,52	−487,36	−305,10	80,46	33,45	7,61	−70,49	−28,17	−286,03	−3,80
% av kassaflödet	48,65	−763,88	−596,12	234,85	59,31	110,98	4 310,34	16,37	14,94	290,68	−68,89	9,25	−183,36	−330,94	360,85	90,00	−76,70	−26,83	30,01	7 367,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 736	−6 160	−9 699	−15 411	−14 844	−12 305	−8 255	−3 837	−1 453	−8 677	−4 520	−2 759	−32 881	−19 553	−24 023	−3 540	17 343	20 671	19 685	−6 783
Ändring (%)		−20,37	57,46	58,88	−3,68	−17,11	−32,91	−53,52	−62,14	497,25	−47,91	−38,96	1 091,96	−40,53	22,86	−85,27	−589,95	19,19	−4,77	−134,46
% av kassaflödet	−87,74	943,86	983,60	−964,39	303,81	146,13	6 190,75	64,84	38,57	−947,44	−288,66	−6,11	−703,56	−418,43	420,07	14,35	203,00	117,85	67,47	−5 933,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 287	1 008	3 301	13 722	13 099	13 001	13 693	−1 363	−2 618	6 939	7 078	43 899	46 701	39 699	38 985	870	−2 029	795	−172	−1 576
Ändring (%)		−91,80	227,48	315,75	−4,54	−0,75	5,32	−109,96	92,04	−365,05	2,01	520,22	6,38	−14,99	−1,80	−97,77	−333,17	−139,17	−121,68	814,76
% av kassaflödet	139,35	−154,44	−334,71	858,74	−268,10	−154,39	−10 268,22	23,03	69,49	757,62	452,05	97,17	999,26	849,55	−681,69	−3,53	−23,74	4,53	−0,59	−1 378,31

Kassaflöde	8 817	−653	−986	1 598	−4 886	−8 421	−133	−5 919	−3 767	916	1 566	45 178	4 674	4 673	−5 719	−24 675	8 543	17 540	29 176	114
Ändring (%)		−107,40	51,10	−262,05	−405,76	72,35	−98,42	4 338,45	−36,36	−124,31	70,96	2 785,40	−89,66	−0,01	−222,38	331,46	−134,62	105,31	66,34	−99,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

T-Robotics.Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)