117580 Kassaflödesanalys - TTM - Daesung Energy Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daesung Energy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41 249	35 591	43 215	50 320	45 211	54 743	50 236	52 117	62 390	53 041	27 240	12 562	9 301	20 153	39 007	57 321	52 163	45 383	59 976	50 551
Ändring (%)		−13,72	21,42	16,44	−10,15	21,08	−8,23	3,74	19,71	−14,98	−48,64	−53,89	−25,96	116,69	93,55	46,95	−9,00	−13,00	32,15	−15,71
% av kassaflödet	−4 316,19	1 071,03	−999,13	1 471,45	764,39	2 301,56	1 423,73	1 549,01	1 643,54	−39 406,89	−646,55	−807,23	−130,20	140,85	334,72	198,17	208,40	−295,72	−621,97	−257,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39 643	−35 655	−15 755	−38 124	−33 182	−36 455	−41 131	−33 597	−35 074	−34 885	−33 392	−31 367	−29 033	−16 165	−12 997	−18 672	−14 814	−41 484	−40 246	−35 820
Ändring (%)		−10,06	−55,81	141,99	−12,96	9,86	12,83	−18,32	4,40	−0,54	−4,28	−6,07	−7,44	−44,32	−19,60	43,67	−20,66	180,03	−2,98	−11,00
% av kassaflödet	4 148,13	−1 072,95	364,25	−1 114,84	−561,01	−1 532,68	−1 165,69	−998,55	−923,94	25 917,67	792,56	2 015,67	406,44	−112,97	−111,52	−64,55	−59,18	270,31	417,36	182,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 562	3 387	−31 786	−8 775	−6 115	−15 909	−5 576	−15 156	−23 521	−18 291	1 939	17 249	12 589	10 320	−14 357	−9 723	−12 244	−19 795	−29 908	−34 432
Ändring (%)		−232,21	−1 038,45	−72,39	−30,32	160,18	−64,95	171,78	55,19	−22,23	−110,60	789,64	−27,02	−18,02	−239,11	−32,27	25,92	61,67	51,09	15,13
% av kassaflödet	268,07	101,92	734,88	−256,61	−103,38	−668,87	−158,04	−450,46	−619,60	13 589,22	−46,02	−1 108,44	−176,23	72,13	−123,19	−33,62	−48,92	128,99	310,16	175,40

Kassaflöde	−956	3 323	−4 325	3 420	5 915	2 379	3 529	3 365	3 796	−135	−4 213	−1 556	−7 143	14 309	11 654	28 925	25 030	−15 347	−9 643	−19 631
Ändring (%)		−447,72	−230,16	−179,06	72,96	−59,79	48,35	−4,65	12,83	−103,55	3 030,18	−63,06	359,04	−300,31	−18,55	148,20	−13,47	−161,31	−37,17	103,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daesung Energy Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)