Kassaflödesanalys (TTM)
CU Medical Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 094 | 8 415 | 5 291 | 3 585 | −949 | 490 | −800 | −1 569 | 1 993 | 3 121 | 6 076 | 6 069 | 9 967 | 8 275 | 10 694 | 10 198 | 14 209 | 14 072 | 15 016 | 17 043 |
| Ändring (%) | 18,62 | −37,12 | −32,24 | −126,47 | −151,68 | −263,18 | 96,11 | −226,98 | 56,64 | 94,65 | −0,11 | 64,23 | −16,98 | 29,23 | −4,64 | 39,33 | −0,97 | 6,71 | 13,50 | |
| % av kassaflödet | 76,84 | −136,03 | −119,19 | −49,59 | 18,09 | 5,55 | −13,96 | −32,36 | −107,37 | −54,39 | 287,06 | −263,10 | 480,69 | 219,74 | 697,28 | 618,58 | 880,35 | 385,50 | 703,90 | 663,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 092 | −24 027 | −755 | 5 313 | −4 287 | −1 518 | −1 879 | −5 845 | −4 199 | −13 969 | −12 426 | −16 619 | −18 397 | −11 476 | −12 609 | −22 554 | −26 077 | −31 870 | −33 153 | −20 440 |
| Ändring (%) | −4,24 | −96,86 | −803,67 | −180,68 | −64,58 | 23,74 | 211,07 | −28,16 | 232,68 | −11,05 | 33,74 | 10,70 | −37,62 | 9,87 | 78,88 | 15,62 | 22,21 | 4,03 | −38,35 | |
| % av kassaflödet | −271,80 | 388,42 | 17,01 | −73,50 | 81,72 | −17,19 | −32,79 | −120,52 | 226,25 | 243,41 | −587,12 | 720,44 | −887,20 | −304,75 | −822,13 | −1 368,07 | −1 615,63 | −873,05 | −1 554,10 | −796,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 433 | 13 761 | −1 682 | −8 831 | 7 147 | 10 239 | 8 452 | 12 420 | 418 | 5 300 | 8 391 | 8 401 | 10 934 | 7 037 | 3 860 | 14 099 | 13 220 | 21 085 | 19 498 | 5 408 |
| Ändring (%) | −43,68 | −112,22 | 425,10 | −180,93 | 43,27 | −17,45 | 46,94 | −96,63 | 1 167,61 | 58,31 | 0,12 | 30,15 | −35,64 | −45,15 | 265,23 | −6,23 | 59,49 | −7,52 | −72,27 | |
| % av kassaflödet | 264,67 | −222,45 | 37,89 | 122,16 | −136,24 | 115,91 | 147,50 | 256,12 | −22,53 | −92,36 | 396,46 | −364,20 | 527,32 | 186,88 | 251,70 | 855,18 | 819,08 | 577,61 | 914,01 | 210,61 |
| Kassaflöde | 9 232 | −6 186 | −4 439 | −7 229 | −5 246 | 8 834 | 5 730 | 4 849 | −1 856 | −5 739 | 2 117 | −2 307 | 2 074 | 3 766 | 1 534 | 1 649 | 1 614 | 3 650 | 2 133 | 2 568 |
| Ändring (%) | −167,01 | −28,24 | 62,85 | −27,44 | −268,41 | −35,13 | −15,37 | −138,27 | 209,22 | −136,88 | −208,99 | −189,89 | 81,61 | −59,27 | 7,50 | −2,10 | 126,16 | −41,56 | 20,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
