115450 Kassaflödesanalys - TTM - HLB Therapeutics Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HLB Therapeutics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−15 236	−11 651	−7 514	−10 027	617	−11 268	−14 212	−5 579	−10 380	−8 809	8 283	−10 443	−14 887	3 327	−10 842	−2 673	−3 339	1 288	−3 924	−1 506
Ändring (%)		−23,53	−35,51	33,46	−106,15	−1 926,10	26,13	−60,74	86,04	−15,14	−194,03	−226,08	42,56	−122,35	−425,90	−75,35	24,94	−138,57	−404,74	−61,61
% av kassaflödet	58,54	39,81	29,74	51,33	−161,63	−13,11	−118,97	−12,55	−22,40	16,30	87,70	29,46	29,01	−15,05	96,70	53,08	−109,07	−22,30	33,96	15,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 466	−17 580	−20 189	−790	10 818	14 353	−60 112	−39 159	−34 918	−41 930	5 907	−31 785	−36 607	−20 160	4 785	−15 481	−12 318	−35 457	−41 201	−12 233
Ändring (%)		−14,10	14,84	−96,09	−1 469,84	32,67	−518,82	−34,86	−10,83	20,08	−114,09	−638,13	15,17	−44,93	−123,73	−423,56	−20,43	187,85	16,20	−70,31
% av kassaflödet	78,64	60,07	79,90	4,04	−2 833,64	16,70	−503,20	−88,05	−75,36	77,57	62,54	89,67	71,34	91,17	−42,67	307,49	−402,34	614,00	356,51	126,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 693	−32	2 442	−8 723	−11 838	82 854	86 287	89 181	91 467	−3 318	−4 730	6 803	344	−5 281	−5 204	13 077	18 758	28 394	33 576	4 140
Ändring (%)		−100,33	−7 630,96	−457,21	35,71	−799,92	4,14	3,35	2,56	−103,63	42,57	−243,81	−94,94	−1 635,45	−1,45	−351,28	43,44	51,37	18,25	−87,67
% av kassaflödet	−37,25	0,11	−9,66	44,65	3 100,69	96,41	722,31	200,53	197,41	6,14	−50,09	−19,19	−0,67	23,88	46,42	−259,74	612,70	−491,70	−290,53	−42,91

Kassaflöde	−26 025	−29 268	−25 267	−19 536	−382	85 943	11 946	44 473	46 334	−54 052	9 445	−35 448	−51 316	−22 112	−11 212	−5 035	3 062	−5 775	−11 557	−9 646
Ändring (%)		12,46	−13,67	−22,68	−98,05	−22 611,33	−86,10	272,29	4,18	−216,66	−117,47	−475,32	44,77	−56,91	−49,29	−55,10	−160,81	−288,62	100,13	−16,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HLB Therapeutics Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)