115160 Kassaflödesanalys - TTM - Humax Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Humax Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 146	72 487	116 135	90 399	87 564	−15 700	−93 902	−116 236	−48 383	−22 742	25 152	58 336	35 519	36 789	57 520	80 148	96 928	81 793	51 433	41 005
Ändring (%)		−1 848,20	60,22	−22,16	−3,14	−117,93	498,11	23,78	−58,38	−53,00	−210,60	131,93	−39,11	3,58	56,35	39,34	20,94	−15,61	−37,12	−20,27
% av kassaflödet	6,28	2 438,12	−598,01	54,86	−15 950,63	−845,41	2 724,84	65,34	185,00	42,50	−99,18	−525,85	−177,33	−970,07	1 356,96	−1 365,50	3 335,26	−634,21	−224,14	−395,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−101 391	−102 334	−97 852	91 563	39 309	155 181	150 279	−49 800	−2 332	−65 892	−50 979	−29 036	−14 344	3 616	−7 514	−22 234	−16 760	−30 938	−10 956	−6 948
Ändring (%)		0,93	−4,38	−193,57	−57,07	294,77	−3,16	−133,14	−95,32	2 725,66	−22,63	−43,04	−50,60	−125,21	−307,82	195,89	−24,62	84,59	−64,59	−36,58
% av kassaflödet	153,48	−3 442,01	503,87	55,56	−7 160,46	8 356,25	−4 360,76	27,99	8,92	123,15	201,03	261,74	71,61	−95,34	−177,27	378,80	−576,71	239,89	47,75	67,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	45 009	25 957	−47 194	−26 026	−134 620	−125 031	−43 103	−6 100	23 450	27 576	−10 918	−42 553	−39 946	−46 421	−48 119	−66 259	−77 582	−65 414	−64 563	−44 008
Ändring (%)		−42,33	−281,81	−44,85	417,26	−7,12	−65,53	−85,85	−484,43	17,59	−139,59	289,74	−6,13	16,21	3,66	37,70	17,09	−15,68	−1,30	−31,84
% av kassaflödet	−68,13	873,07	243,01	−15,79	24 522,33	−6 732,72	1 250,76	3,43	−89,67	−51,54	43,06	383,58	199,44	1 224,04	−1 135,17	1 128,87	−2 669,57	507,21	281,36	424,62

Kassaflöde	−66 062	2 973	−19 420	164 788	−549	1 857	−3 446	−177 895	−26 153	−53 506	−25 359	−11 093	−20 029	−3 792	4 239	−5 870	2 906	−12 897	−22 946	−10 364
Ändring (%)		−104,50	−753,20	−948,54	−100,33	−438,28	−285,57	5 062,11	−85,30	104,59	−52,61	−56,25	80,55	−81,07	−211,77	−238,47	−149,51	−543,78	77,92	−54,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Humax Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)