114630 Kassaflödesanalys - TTM - POLARIS UNO, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

POLARIS UNO, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 651	7 207	9 137	5 204	5 168	72	7	6 144	8 484	14 421	16 350	10 967	10 866	7 082	6 952	4 905	2 044	1 900	675	2 155
Ändring (%)		54,94	26,79	−43,05	−0,68	−98,61	−90,40	88 740,65	38,07	69,99	13,37	−32,92	−0,93	−34,82	−1,83	−29,45	−58,33	−7,06	−64,49	219,43
% av kassaflödet	67,82	136,29	114,46	−78,46	−280,55	−1,09	−0,14	31,85	64,08	124,67	181,61	−169,23	−125,95	−54,40	−71,60	−31,38	−19,46	−353,24	−56,56	−243,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	8 968	2 328	716	−39 923	−35 514	−35 408	−34 015	15 305	9 726	4 882	725	−12 186	−16 772	−19 706	−16 286	−20 430	−12 143	−3 020	−2 293	−2 890
Ändring (%)		−74,05	−69,23	−5 674,36	−11,04	−0,30	−3,93	−144,99	−36,45	−49,80	−85,15	−1 781,29	37,64	17,49	−17,35	25,44	−40,56	−75,13	−24,05	26,03
% av kassaflödet	130,76	44,02	8,97	601,92	1 927,79	534,75	699,90	79,34	73,46	42,20	8,05	188,04	194,42	151,36	167,72	130,68	115,62	561,45	192,29	326,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 402	−3 617	−1 470	28 417	28 404	28 474	28 456	−3 083	−6 218	−6 916	−6 926	−3 902	−764	−58	−80	−78	−83	−89	−56	−91
Ändring (%)		−43,50	−59,36	−2 033,32	−0,05	0,25	−0,06	−110,83	101,70	11,22	0,14	−43,65	−80,41	−92,35	37,40	−2,61	5,77	8,14	−37,70	62,74
% av kassaflödet	−93,34	−68,41	−18,41	−428,45	−1 541,85	−430,03	−585,52	−15,98	−46,97	−59,79	−76,93	60,22	8,86	0,45	0,83	0,50	0,79	16,64	4,68	10,24

Kassaflöde	6 858	5 287	7 983	−6 633	−1 842	−6 621	−4 860	19 289	13 240	11 567	9 003	−6 481	−8 627	−13 019	−9 710	−15 633	−10 503	−538	−1 193	−886
Ändring (%)		−22,90	50,98	−183,08	−72,22	259,43	−26,60	−496,89	−31,36	−12,63	−22,17	−171,98	33,12	50,91	−25,42	60,99	−32,81	−94,88	121,75	−25,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

POLARIS UNO, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)