114090 Kassaflödesanalys - TTM - Grand Korea Leisure Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grand Korea Leisure Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−17 187	−138 976	−187 344	−133 724	−155 623	−128 218	−89 258	−76 748	−9 650	45 768	74 145	98 634	95 163	84 863	69 725	50 715	39 025	71 742	63 675	82 538
Ändring (%)		708,60	34,80	−28,62	16,38	−17,61	−30,39	−14,02	−87,43	−574,29	62,00	33,03	−3,52	−10,82	−17,84	−27,26	−23,05	83,84	−11,24	29,62
% av kassaflödet	110,74	459,07	323,91	522,82	−21 872,51	3 757,01	−797,73	−484,61	−10,45	63,12	61,49	133,88	3 266,66	577,95	−543,33	−1 795,00	−449,91	−417,93	−118,08	−1 999,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	53 788	164 094	186 162	131 844	179 720	147 934	123 317	115 131	123 500	48 663	67 419	−3 326	−70 124	−49 122	−60 178	−9 860	291	−40 462	−69 405	−45 419
Ändring (%)		205,07	13,45	−29,18	36,31	−17,69	−16,64	−6,64	7,27	−60,60	38,54	−104,93	2 008,30	−29,95	22,51	−83,62	−102,95	−13 995,16	71,53	−34,56
% av kassaflödet	−346,57	−542,05	−321,87	−515,46	25 259,31	−4 334,73	1 102,13	726,98	133,73	67,11	55,91	−4,51	−2 407,14	−334,54	468,94	348,97	−3,36	235,71	128,70	1 100,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−52 013	−55 145	−55 776	−23 139	−23 215	−23 259	−22 906	−22 569	−21 962	−21 509	−21 034	−20 882	−21 013	−21 082	−22 054	−44 188	−48 209	−49 115	−49 125	−41 398
Ändring (%)		6,02	1,14	−58,51	0,33	0,19	−1,51	−1,47	−2,69	−2,06	−2,21	−0,72	0,63	0,33	4,61	100,37	9,10	1,88	0,02	−15,73
% av kassaflödet	335,13	182,16	96,44	90,47	−3 262,86	681,52	−204,72	−142,51	−23,78	−29,66	−17,44	−28,34	−721,32	−143,58	171,85	1 564,00	555,80	286,11	91,10	1 002,62

Kassaflöde	−15 520	−30 273	−57 837	−25 578	712	−3 413	11 189	15 837	92 347	72 509	120 585	73 675	2 913	14 683	−12 833	−2 825	−8 674	−17 166	−53 926	−4 129
Ändring (%)		95,06	91,05	−55,78	−102,78	−579,66	−427,86	41,54	483,11	−21,48	66,30	−38,90	−96,05	404,04	−187,40	−77,98	207,00	97,91	214,14	−92,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grand Korea Leisure Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)