Kassaflödesanalys (TTM)
Ycchem Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 628 | 2 740 | 4 818 | 5 297 | 4 168 | 3 815 | 1 324 | −2 441 | −4 431 | −7 306 | −8 226 | −6 845 | −6 932 | −3 010 | −557 |
| Ändring (%) | −64,09 | 75,86 | 9,94 | −21,31 | −8,46 | −65,30 | −284,36 | 81,57 | 64,87 | 12,58 | −16,78 | 1,28 | −56,58 | −81,48 | |
| % av kassaflödet | −6 862,85 | −3 214,74 | 4 190,45 | 507,41 | 3 693,93 | −3 974,01 | 354,59 | −1 700,40 | −61,69 | −99,04 | −193,22 | −262,19 | 135,14 | 212,00 | −17,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 116 | −5 979 | −4 723 | −33 826 | −33 231 | −31 982 | −31 191 | −1 727 | 1 832 | 313 | −5 707 | −5 755 | −9 250 | −11 590 | −7 110 |
| Ändring (%) | −66,99 | −21,01 | 616,19 | −1,76 | −3,76 | −2,48 | −94,46 | −206,06 | −82,89 | −1 921,16 | 0,84 | 60,73 | 25,29 | −38,65 | |
| % av kassaflödet | 16 298,26 | 7 016,47 | −4 108,02 | −3 240,56 | −29 452,90 | 33 312,75 | −8 354,43 | −1 203,48 | 25,50 | 4,25 | −134,06 | −220,44 | 180,33 | 816,23 | −218,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 392 | 3 157 | 29 | 29 589 | 29 184 | 28 074 | 30 232 | 4 312 | 9 786 | 14 374 | 18 204 | 15 219 | 11 053 | 13 180 | 10 929 |
| Ändring (%) | −69,62 | −99,09 | 102 388,53 | −1,37 | −3,81 | 7,69 | −85,74 | 126,92 | 46,88 | 26,65 | −16,40 | −27,37 | 19,24 | −17,08 | |
| % av kassaflödet | −9 349,07 | −3 704,82 | 25,11 | 2 834,64 | 25 866,01 | −29 241,59 | 8 097,60 | 3 004,56 | 136,23 | 194,84 | 427,62 | 582,92 | −215,47 | −928,22 | 335,10 |
| Kassaflöde | −111 | −85 | 115 | 1 044 | 113 | −96 | 373 | 144 | 7 183 | 7 377 | 4 257 | 2 611 | −5 130 | −1 420 | 3 261 |
| Ändring (%) | −23,33 | −234,91 | 807,90 | −89,19 | −185,09 | −488,87 | −61,56 | 4 904,57 | 2,70 | −42,29 | −38,67 | −296,48 | −72,32 | −329,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
