111380 Kassaflödesanalys - TTM - Dong In Entech Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong In Entech Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 526	26 683	24 535	26 039	23 279	10 538	8 475	2 051	−306	−1 060	−4 107	6 667
Ändring (%)		956,49	−8,05	6,13	−10,60	−54,73	−19,58	−75,80	−114,91	246,61	287,51	−262,33
% av kassaflödet	163,14	−1 711,25	−1 009,72	−414,41	1 583,81	208,53	−5 057,75	51,17	−1,15	−5,59	−49,44	40,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 038	−13 401	−14 696	−17 428	−12 083	−14 589	−14 285	−18 885	−24 816	−19 097	−33 968	−23 789
Ändring (%)		33,50	9,67	18,58	−30,67	20,74	−2,09	32,20	31,41	−23,05	77,87	−29,97
% av kassaflödet	−648,38	859,44	604,82	277,36	−822,08	−288,68	8 525,37	−471,20	−93,04	−100,72	−408,91	−144,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 409	−14 761	−12 142	−15 488	−10 616	8 809	4 823	20 375	52 683	37 966	45 518	33 901
Ändring (%)		−275,54	−17,74	27,56	−31,45	−182,98	−45,25	322,44	158,57	−27,94	19,89	−25,52
% av kassaflödet	543,16	946,64	499,68	246,49	−722,29	174,31	−2 878,48	508,38	197,52	200,23	547,95	206,29

Kassaflöde	1 548	−1 559	−2 430	−6 283	1 470	5 054	−168	4 008	26 672	18 961	8 307	16 434
Ändring (%)		−200,72	55,84	158,59	−123,39	243,83	−103,32	−2 491,90	565,50	−28,91	−56,19	97,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong In Entech Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)