110990 Kassaflödesanalys - TTM - DIT Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

DIT Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 685	1 445	4 443	1 861	−15 283	−8 590	−7 286	5 775	14 442	7 881	6 055	−5 356	−1 187	2 107	4 185	29 608	31 107	38 110	48 323	42 479
Ändring (%)		−90,79	207,43	−58,12	−921,21	−43,80	−15,17	−179,25	150,10	−45,43	−23,17	−188,45	−77,84	−277,52	98,66	607,42	5,06	22,51	26,80	−12,09
% av kassaflödet	124,66	−102,18	176,29	18,78	121,00	75,75	73,69	−652,19	186,13	−118,65	−63,95	61,67	11,74	−21,65	−220,64	1 046,93	−3 345,15	575,23	5 458,45	−595,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	3 691	3 608	4 569	10 598	5 054	−2 457	−1 822	−6 622	−6 997	−13 997	−14 699	3 251	−2 108	−5 848	−5	−23 612	−28 824	−29 196	−45 176	−42 730
Ändring (%)		−2,24	26,62	131,96	−52,31	−148,61	−25,86	263,53	5,66	100,04	5,01	−122,11	−164,85	177,46	−99,91	472 302,26	22,07	1,29	54,73	−5,42
% av kassaflödet	29,34	−255,11	181,27	106,96	−40,02	21,67	18,42	747,92	−90,18	210,72	155,23	−37,43	20,85	60,09	0,26	−834,93	3 099,71	−440,69	−5 103,05	598,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 951	−5 099	−4 872	−1 389	−1 393	−380	−58	−63	−53	−118	−529	−6 008	−6 058	−5 968	−5 943	−3 051	−2 973	−2 878	−2 901	−7 292
Ändring (%)		−14,31	−4,45	−71,50	0,30	−72,69	−84,86	9,31	−15,39	122,10	346,98	1 035,81	0,83	−1,48	−0,42	−48,67	−2,56	−3,20	0,81	151,36
% av kassaflödet	−47,30	360,50	−193,31	−14,02	11,03	3,36	0,58	7,11	−0,69	1,78	5,59	69,18	59,91	61,32	313,29	−107,88	319,70	−43,44	−327,71	102,20

Kassaflöde	12 582	−1 414	2 521	9 908	−12 630	−11 340	−9 888	−885	7 759	−6 643	−9 469	−8 684	−10 111	−9 732	−1 897	2 828	−930	6 625	885	−7 135
Ändring (%)		−111,24	−278,20	293,10	−227,47	−10,22	−12,80	−91,05	−976,31	−185,61	42,55	−8,29	16,43	−3,75	−80,51	−249,09	−132,88	−812,46	−86,64	−905,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DIT Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)