110790 Kassaflödesanalys - TTM - Creas F&C Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Creas F&C Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	44 754	62 170	70 701	74 667	73 184	72 330	71 085	56 303	54 615	17 998	−22 180	−18 669	−24 833	−1 055	32 100	24 552	24 698	5 730	1 412	25 803
Ändring (%)		38,91	13,72	5,61	−1,99	−1,17	−1,72	−20,79	−3,00	−67,05	−223,24	−15,83	33,01	−95,75	−3 143,37	−23,52	0,59	−76,80	−75,36	1 727,74
% av kassaflödet	218,01	207,67	260,31	371,44	663,26	−361,90	−211,65	−201,62	−351,91	−78,62	154,68	77,04	−390,32	19,12	−290,90	−188,02	−81,37	−35,43	4,02	64,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 564	−20 380	−22 642	−42 409	−48 897	−123 174	−119 440	−199 653	−216 058	−163 618	−133 594	−56 497	−16 945	−21 209	−51 841	−14 677	−33 808	366	8 907	−26 020
Ändring (%)		39,93	11,10	87,31	15,30	151,91	−3,03	67,16	8,22	−24,27	−18,35	−57,71	−70,01	25,17	144,43	−71,69	130,35	−101,08	2 331,56	−392,12
% av kassaflödet	−70,95	−68,07	−83,36	−210,97	−443,15	616,29	355,63	714,94	1 392,18	714,76	931,65	233,14	−266,34	384,37	469,79	112,40	111,38	−2,27	25,34	−64,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 598	−11 816	−20 864	−12 191	−12 772	31 353	15 276	115 931	145 907	122 726	141 403	50 915	48 134	16 724	8 703	−22 988	−21 141	−22 206	24 584	40 830
Ändring (%)		23,11	76,57	−41,57	4,76	−345,49	−51,28	658,92	25,86	−15,89	15,22	−63,99	−5,46	−65,25	−47,96	−364,15	−8,03	5,04	−210,71	66,08
% av kassaflödet	−46,76	−39,47	−76,82	−60,65	−115,75	−156,87	−45,48	−415,14	−940,15	−536,13	−986,11	−210,11	756,57	−303,09	−78,86	176,04	69,65	137,32	69,94	101,80

Kassaflöde	20 529	29 938	27 160	20 102	11 034	−19 987	−33 586	−27 926	−15 519	−22 891	−14 340	−24 233	6 362	−5 518	−11 035	−13 058	−30 353	−16 171	35 152	40 108
Ändring (%)		45,83	−9,28	−25,99	−45,11	−281,14	68,04	−16,85	−44,43	47,50	−37,36	68,99	−126,25	−186,73	99,99	18,33	132,44	−46,72	−317,38	14,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Creas F&C Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)