Kassaflödesanalys (TTM)
Dongil Metal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 439 | 7 987 | 7 254 | 3 485 | 1 081 | −114 | −1 575 | 4 574 | 10 324 | 15 217 | 16 453 | 15 005 | 9 788 | 12 225 | 11 430 | 14 592 | 17 085 | 12 284 | 13 330 | 7 031 |
| Ändring (%) | −23,49 | −9,17 | −51,95 | −69,00 | −110,56 | 1 279,40 | −390,49 | 125,70 | 47,39 | 8,12 | −8,80 | −34,77 | 24,90 | −6,51 | 27,67 | 17,08 | −28,10 | 8,52 | −47,25 | |
| % av kassaflödet | −1 335,89 | 286,64 | 92,96 | 70,00 | 29,37 | 15,39 | 29,23 | −258,54 | 123,51 | 197,50 | 151,28 | 174,84 | −1 502,00 | 169,81 | −149,45 | −217,58 | −200,28 | −98,27 | −1 341,98 | −187,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 360 | −2 355 | 3 704 | 5 920 | 6 612 | 2 618 | −962 | −3 768 | 1 156 | −3 570 | −1 058 | 380 | −7 120 | 392 | −3 856 | −16 932 | −18 400 | −8 591 | −8 430 | 3 881 |
| Ändring (%) | −71,84 | −257,32 | 59,81 | 11,69 | −60,41 | −136,77 | 291,49 | −130,68 | −408,81 | −70,35 | −135,95 | −1 971,30 | −105,51 | −1 083,72 | 339,14 | 8,67 | −53,31 | −1,88 | −146,03 | |
| % av kassaflödet | 1 069,79 | −84,50 | 47,47 | 118,89 | 179,74 | −352,96 | 17,86 | 212,95 | 13,83 | −46,33 | −9,73 | 4,43 | 1 092,52 | 5,44 | 50,41 | 252,46 | 215,70 | 68,73 | 848,64 | −103,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 887 | −2 742 | −3 035 | −4 320 | −3 924 | −3 255 | −2 962 | −2 601 | −3 176 | −3 785 | −4 294 | −6 549 | −3 173 | −5 393 | −15 214 | −4 424 | −7 147 | −16 295 | −5 964 | −14 707 |
| Ändring (%) | −5,03 | 10,69 | 42,34 | −9,15 | −17,05 | −9,01 | −12,18 | 22,11 | 19,15 | 13,45 | 52,52 | −51,54 | 69,93 | 182,12 | −70,92 | 61,53 | 127,99 | −63,40 | 146,58 | |
| % av kassaflödet | 369,41 | −98,39 | −38,89 | −86,76 | −106,67 | 438,94 | 54,98 | 147,03 | −38,00 | −49,12 | −39,48 | −76,31 | 486,98 | −74,91 | 198,93 | 65,97 | 83,78 | 130,35 | 600,44 | 391,91 |
| Kassaflöde | −781 | 2 786 | 7 804 | 4 979 | 3 679 | −742 | −5 388 | −1 769 | 8 359 | 7 705 | 10 876 | 8 582 | −652 | 7 199 | −7 648 | −6 707 | −8 530 | −12 501 | −993 | −3 753 |
| Ändring (%) | −456,57 | 180,06 | −36,19 | −26,12 | −120,16 | 626,47 | −67,16 | −572,46 | −7,83 | 41,16 | −21,09 | −107,59 | −1 204,75 | −206,23 | −12,31 | 27,19 | 46,55 | −92,05 | 277,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
