109670 Kassaflödesanalys - TTM - C-SITE Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

C-SITE Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 923	2 294	16 159	30 764	28 956	16 624	9 582	−5 551	23	1 699	2 317	895	1 495
Ändring (%)		−128,95	604,47	90,39	−5,88	−42,59	−42,36	−157,93	−100,42	7 222,04	36,42	−61,38	67,11
% av kassaflödet	−1 187,32	−153,57	178,86	210,92	365,80	438,21	210,28	169,89	0,51	−300,50	−44,45	424,54	−59,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	5 552	−5 417	−3 750	−2 943	−2 409	−2 620	1 310	291	6 855	4 723	−409	7 826	2 089
Ändring (%)		−197,56	−30,77	−21,52	−18,13	8,73	−150,02	−77,79	2 255,04	−31,11	−108,67	−2 011,54	−73,30
% av kassaflödet	832,02	362,67	−41,51	−20,18	−30,44	−69,06	28,76	−8,91	151,15	−835,52	7,85	3 712,37	−83,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 767	1 482	−2 588	−12 095	−17 590	−9 770	−6 224	1 796	−2 239	−6 494	−7 742	−9 235	−6 437
Ändring (%)		−60,65	−274,63	367,26	45,44	−44,46	−36,29	−128,86	−224,63	190,04	19,23	19,28	−30,30
% av kassaflödet	564,53	−99,24	−28,65	−82,92	−222,21	−257,53	−136,60	−54,98	−49,36	1 148,83	148,53	−4 380,89	255,95

Kassaflöde	667	−1 494	9 034	14 586	7 916	3 794	4 557	−3 268	4 535	−565	−5 213	211	−2 515
Ändring (%)		−323,82	−704,85	61,45	−45,73	−52,08	20,12	−171,71	−238,80	−112,46	822,23	−104,04	−1 293,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

C-SITE Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)