Kassaflödesanalys (TTM)
Sy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 887 | 3 575 | −3 540 | −560 | −26 057 | −19 948 | −1 540 | −4 669 | 13 687 | 29 649 | 15 399 | 16 505 | 25 243 | 6 853 | 17 773 | 7 369 | 7 341 | 7 843 | −7 976 | 327 |
| Ändring (%) | −173,16 | −199,00 | −84,18 | 4 552,22 | −23,45 | −92,28 | 203,12 | −393,16 | 116,63 | −48,06 | 7,18 | 52,94 | −72,85 | 159,35 | −58,54 | −0,38 | 6,84 | −201,69 | −104,10 | |
| % av kassaflödet | −169,64 | 28,30 | −24,95 | −9,29 | 374,01 | 158,54 | −114,75 | −176,12 | 97,93 | 166,97 | 260,85 | 224,08 | 388,19 | 96,09 | 93,37 | 96,92 | −191,90 | −57,44 | 63,83 | −16,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 004 | 9 566 | 12 255 | 11 145 | −3 980 | −2 806 | −5 296 | −13 637 | −15 937 | −20 623 | −20 642 | −18 151 | −18 118 | −17 953 | −22 503 | −27 929 | −27 181 | −26 205 | −20 820 | −12 558 |
| Ändring (%) | −36,24 | 28,11 | −9,06 | −135,71 | −29,51 | 88,74 | 157,52 | 16,86 | 29,41 | 0,09 | −12,07 | −0,18 | −0,91 | 25,35 | 24,11 | −2,68 | −3,59 | −20,55 | −39,68 | |
| % av kassaflödet | 520,84 | 75,70 | 86,40 | 184,95 | 57,13 | 22,30 | −394,53 | −514,43 | −114,03 | −116,14 | −349,68 | −246,43 | −278,61 | −251,74 | −118,22 | −367,32 | 710,47 | 191,91 | 166,62 | 643,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 095 | −447 | 1 538 | −3 665 | 22 988 | 10 177 | 12 975 | 20 741 | 15 963 | 8 559 | 11 047 | 9 001 | −369 | 18 847 | 24 056 | 28 350 | 16 231 | 4 410 | 16 132 | 10 599 |
| Ändring (%) | −93,69 | −443,87 | −338,21 | −727,27 | −55,73 | 27,50 | 59,84 | −23,03 | −46,38 | 29,06 | −18,52 | −104,09 | −5 213,41 | 27,64 | 17,85 | −42,75 | −72,83 | 265,83 | −34,30 | |
| % av kassaflödet | −246,29 | −3,54 | 10,85 | −60,82 | −329,96 | −80,89 | 966,69 | 782,41 | 114,22 | 48,20 | 187,14 | 122,20 | −5,67 | 264,27 | 126,38 | 372,85 | −424,26 | −32,29 | −129,10 | −543,39 |
| Kassaflöde | 2 881 | 12 636 | 14 184 | 6 026 | −6 967 | −12 582 | 1 342 | 2 651 | 13 976 | 17 757 | 5 903 | 7 365 | 6 503 | 7 132 | 19 036 | 7 604 | −3 826 | −13 655 | −12 496 | −1 951 |
| Ändring (%) | 338,65 | 12,25 | −57,52 | −215,62 | 80,59 | −110,67 | 97,49 | 427,24 | 27,05 | −66,76 | 24,77 | −11,71 | 9,67 | 166,92 | −60,06 | −150,32 | 256,92 | −8,49 | −84,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
