109080 Kassaflödesanalys - TTM - Opticis Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Opticis Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 169	3 714	2 013	4 720	5 173	3 721	5 559	3 499	466	4 610	5 707	4 714	6 416	3 142	2 235	4 132	2 189	5 031	4 844	7 129
Ändring (%)		−10,92	−45,81	134,53	9,59	−28,06	49,39	−37,06	−86,68	888,88	23,81	−17,41	36,10	−51,02	−28,88	84,90	−47,01	129,79	−3,71	47,16
% av kassaflödet	−21,57	−509,18	122,85	56,24	53,22	57,32	110,27	−433,49	−10,52	−148,41	−953,58	5 632,79	277,11	332,27	−2 013,04	460,19	−124,18	140,32	−287,42	596,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 713	−3 761	332	4 209	4 451	2 536	−786	−4 567	−5 121	−7 128	−5 865	−3 353	−2 665	−2 454	−2 638	−4 333	−4 126	−671	−5 581	−4 209
Ändring (%)		−67,89	−108,83	1 167,58	5,75	−43,02	−131,00	480,92	12,13	39,18	−17,71	−42,83	−20,51	−7,94	7,52	64,23	−4,77	−83,74	731,87	−24,58
% av kassaflödet	60,62	515,62	20,27	50,15	45,79	39,06	−15,60	565,82	115,56	229,50	980,01	−4 006,87	−115,13	−259,47	2 376,74	−482,58	234,05	−18,71	331,11	−352,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−704	−407	−345	−272	−220	−295	−782	−715	−1 063	−847	−363	−1 175	−839	−43	60	493	197	−2 031	−2 130	−2 063
Ändring (%)		−42,17	−15,15	−21,30	−19,21	34,42	164,83	−8,53	48,63	−20,32	−57,11	223,53	−28,56	−94,91	−241,13	718,46	−60,06	−1 131,37	4,86	−3,15
% av kassaflödet	3,64	55,80	−21,08	−3,24	−2,26	−4,55	−15,50	88,57	23,98	27,26	60,67	−1 403,84	−36,25	−4,51	−54,26	54,91	−11,17	−56,65	126,36	−172,69

Kassaflöde	−19 323	−729	1 638	8 393	9 719	6 492	5 041	−807	−4 432	−3 106	−599	84	2 315	946	−111	898	−1 763	3 585	−1 685	1 194
Ändring (%)		−96,23	−324,62	412,31	15,80	−33,20	−22,35	−116,01	449,02	−29,92	−80,73	−113,98	2 666,53	−59,15	−111,74	−908,82	−296,36	−303,36	−147,01	−170,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Opticis Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)