Kassaflödesanalys (TTM)
DAEYANG ELECTRIC.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 614 | −385 | 20 453 | 23 738 | 19 554 | 10 533 | −8 938 | −11 183 | −1 717 | 1 556 | 1 741 | 13 151 | 4 384 | 23 951 | 20 185 | 10 458 | 18 378 | −4 264 | 740 | 5 599 |
| Ändring (%) | −85,27 | −5 411,92 | 16,06 | −17,63 | −46,13 | −184,86 | 25,11 | −84,65 | −190,64 | 11,89 | 655,27 | −66,66 | 446,32 | −15,73 | −48,19 | 75,72 | −123,20 | −117,35 | 656,81 | |
| % av kassaflödet | 32,43 | 2,97 | 275,39 | 500,40 | 246,04 | −337,00 | 29,31 | 45,55 | 8,51 | −14,74 | −56,25 | 248,11 | −60,74 | 209,90 | 298,01 | 498,39 | 132,02 | 98,14 | 10,54 | 535,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 216 | −11 939 | −12 556 | −20 044 | −15 854 | −15 622 | −23 341 | −16 967 | −21 234 | −13 776 | −6 844 | −9 522 | −14 090 | −16 305 | −17 192 | −15 654 | −10 146 | −8 827 | −4 852 | −6 055 |
| Ändring (%) | 438,76 | 5,16 | 59,65 | −20,90 | −1,47 | 49,42 | −27,31 | 25,15 | −35,12 | −50,32 | 39,13 | 47,98 | 15,72 | 5,44 | −8,95 | −35,19 | −13,00 | −45,04 | 24,81 | |
| % av kassaflödet | 27,50 | 92,24 | −169,05 | −422,53 | −199,49 | 499,80 | 76,53 | 69,10 | 105,20 | 130,51 | 221,07 | −179,63 | 195,21 | −142,89 | −253,83 | −745,99 | −72,88 | 203,16 | −69,12 | −579,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 127 | −430 | −279 | 1 187 | 4 339 | 1 990 | 1 839 | 3 683 | 2 181 | 1 925 | 1 926 | 1 672 | 3 055 | 3 726 | 3 744 | 6 911 | 6 011 | 7 331 | 9 960 | 1 535 |
| Ändring (%) | −86,26 | −34,98 | −524,89 | 265,46 | −54,13 | −7,59 | 100,22 | −40,79 | −11,72 | 0,06 | −13,21 | 82,72 | 21,98 | 0,48 | 84,58 | −13,02 | 21,96 | 35,87 | −84,59 | |
| % av kassaflödet | 38,80 | 3,32 | −3,76 | 25,03 | 54,60 | −63,68 | −6,03 | −15,00 | −10,80 | −18,24 | −62,22 | 31,54 | −42,32 | 32,65 | 55,28 | 329,32 | 43,18 | −168,73 | 141,90 | 146,83 |
| Kassaflöde | −8 059 | −12 944 | 7 427 | 4 744 | 7 948 | −3 126 | −30 500 | −24 553 | −20 184 | −10 556 | −3 096 | 5 301 | −7 218 | 11 411 | 6 773 | 2 098 | 13 921 | −4 345 | 7 019 | 1 045 |
| Ändring (%) | 60,60 | −157,38 | −36,13 | 67,53 | −139,33 | 875,80 | −19,50 | −17,79 | −47,70 | −70,67 | −271,22 | −236,17 | −258,09 | −40,64 | −69,02 | 563,40 | −131,21 | −261,56 | −85,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
