108230 Kassaflödesanalys - TTM - TOPTEC Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

TOPTEC Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 149	−13 302	−23 306	−28 390	−5 167	−27 452	−35 509	−10 694	−3 704	11 906	128 352	109 282	−40 267	−43 257	−49 685	−24 726	110 993	126 916	32 273	2 602
Ändring (%)		220,58	75,21	21,81	−81,80	431,27	29,35	−69,88	−65,37	−421,45	978,08	−14,86	−136,85	7,42	14,86	−50,23	−548,89	14,35	−74,57	−91,94
% av kassaflödet	10,95	73,50	44,73	71,66	35,25	91,85	120,23	172,78	−49,37	−51,84	166,52	145,67	54,10	−76,62	−290,98	49,16	257,08	175,68	−115,74	6,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48 198	−14 139	−5 446	−148	−1 844	−9 939	−10 649	−29 208	−23 677	−58 791	−71 965	−47 490	−49 098	−3 290	10 080	−45 059	−78 929	9 028	−27 359	49 810
Ändring (%)		−70,66	−61,48	−97,28	1 146,47	439,08	7,14	174,28	−18,94	148,31	22,41	−34,01	3,39	−93,30	−406,40	−547,03	75,17	−111,44	−403,03	−282,06
% av kassaflödet	127,17	78,13	10,45	0,37	12,58	33,26	36,06	471,92	−315,61	256,01	−93,37	−63,30	65,97	−5,83	59,03	89,59	−182,81	12,50	98,12	120,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	18 986	18 901	−9 894	−4 934	−4 563	6 266	18 563	33 873	34 214	24 211	20 712	14 078	17 400	102 890	56 862	19 330	11 621	−64 725	−35 160	−11 057
Ändring (%)		−0,45	−152,35	−50,13	−7,53	−237,34	196,24	82,48	1,01	−29,23	−14,45	−32,03	23,60	491,31	−44,73	−66,01	−39,88	−656,96	−45,68	−68,55
% av kassaflödet	−50,10	−104,44	18,99	12,45	31,12	−20,96	−62,85	−547,29	456,07	−105,43	26,87	18,77	−23,38	182,25	333,02	−38,43	26,92	−89,59	126,09	−26,85

Kassaflöde	−37 900	−18 097	−52 101	−39 620	−14 659	−29 888	−29 535	−6 189	7 502	−22 964	77 078	75 020	−74 429	56 455	17 075	−50 294	43 175	72 244	−27 884	41 179
Ändring (%)		−52,25	187,90	−23,96	−63,00	103,89	−1,18	−79,04	−221,21	−406,11	−435,64	−2,67	−199,21	−175,85	−69,75	−394,55	−185,84	67,33	−138,60	−247,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TOPTEC Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)