107600 Kassaflödesanalys - TTM - Sebitchem Co., LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Sebitchem Co., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	3 790	2 734	6 771	4 927	4 337	42	−4 399	3 320	2 954	2 639	7 985	2 381	1 019	2 243
Ändring (%)		−27,86	147,65	−27,24	−11,97	−99,04	−10 690,29	−175,47	−11,03	−10,66	202,59	−70,19	−57,22	120,20
% av kassaflödet	179,90	443,09	175,34	370,51	9,69	−1,31	98,70	−98,91	−10,67	−275,10	−5 026,26	33,45	226,33	15,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 076	−4 657	−4 949	−33 696	−10 426	−51 370	−45 988	−22 312	−41 586	−25 157	−32 010	−23 135	−5 957	5 248
Ändring (%)		332,87	6,27	580,89	−69,06	392,72	−10,48	−51,48	86,38	−39,51	27,24	−27,73	−74,25	−188,10
% av kassaflödet	−51,06	−754,65	−128,14	−2 533,93	−23,30	1 620,46	1 031,72	664,69	150,20	2 622,37	20 148,20	−325,09	−1 323,76	36,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−607	2 540	2 039	30 099	50 830	48 158	45 930	15 635	10 945	21 557	23 857	27 884	5 301	6 595
Ändring (%)		−518,23	−19,70	1 375,85	68,88	−5,26	−4,63	−65,96	−30,00	96,96	10,67	16,88	−80,99	24,41
% av kassaflödet	−28,82	411,56	52,81	2 263,42	113,61	−1 519,15	−1 030,42	−465,78	−39,53	−2 247,16	−15 016,44	391,83	1 177,95	46,47

Kassaflöde	2 107	617	3 862	1 330	44 741	−3 170	−4 457	−3 357	−27 688	−959	−159	7 116	450	14 192
Ändring (%)		−70,71	525,82	−65,57	3 264,51	−107,09	40,61	−24,69	724,84	−96,54	−83,44	−4 579,27	−93,68	3 053,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sebitchem Co., LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)