105840 Kassaflödesanalys - TTM - Woojin Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Woojin Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−970	−3 553	−1 624	6 677	7 269	7 149	9 281	7 580	15 822	16 630	8 466	21 967	12 070	22 685	27 584	21 619	20 948	16 967	374	−6 022
Ändring (%)		266,26	−54,30	−511,17	8,87	−1,65	29,82	−18,32	108,74	5,10	−49,09	159,48	−45,06	87,95	21,59	−21,63	−3,10	−19,01	−97,79	−1 709,05
% av kassaflödet	−10,40	134,32	−100,17	863,39	−186,86	27,12	148 630,34	−803,10	644,59	−92,23	388,04	172,23	118,79	951,99	232,42	−510,84	−385,32	−355,45	−6,21	99,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	11 481	4 040	2 627	−1 258	−6 931	23 395	−5 316	509	9 179	−12 612	31 330	20 164	16 917	−1 481	−25 110	−27 907	−30 167	−26 447	2 551	7 872
Ändring (%)		−64,81	−34,96	−147,89	450,77	−437,55	−122,72	−109,57	1 703,64	−237,40	−348,41	−35,64	−16,10	−108,75	1 595,72	11,14	8,10	−12,33	−109,64	208,59
% av kassaflödet	123,12	−152,71	162,08	−162,72	178,16	88,76	−85 137,31	−53,92	373,94	69,95	1 436,00	158,09	166,50	−62,14	−211,57	659,43	554,88	554,06	−42,34	−130,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 066	−3 035	1 110	−4 173	−3 841	−4 152	−3 966	−9 018	−22 516	−21 980	−37 602	−29 344	−18 801	−18 713	9 543	2 188	3 940	4 608	−9 160	−7 954
Ändring (%)		184,55	−136,57	−476,04	−7,96	8,09	−4,48	127,41	149,67	−2,38	71,07	−21,96	−35,93	−0,47	−151,00	−77,08	80,10	16,95	−298,79	−13,17
% av kassaflödet	−11,44	114,71	68,46	−539,67	98,74	−15,75	−63 507,67	955,45	−917,27	121,90	−1 723,50	−230,06	−185,03	−785,31	80,41	−51,70	−72,47	−96,53	152,04	131,99

Kassaflöde	9 325	−2 645	1 621	773	−3 890	26 357	6	−944	2 455	−18 031	2 182	12 755	10 161	2 383	11 868	−4 232	−5 437	−4 773	−6 025	−6 026
Ändring (%)		−128,37	−161,27	−52,29	−603,05	−777,52	−99,98	−15 215,79	−360,07	−834,58	−112,10	484,62	−20,34	−76,55	398,06	−135,66	28,47	−12,20	26,22	0,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Woojin Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)