Kassaflödesanalys (TTM)
DK-Lok Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 468 | 3 672 | 10 305 | 8 705 | 9 653 | 10 407 | 1 246 | −282 | 1 547 | 5 059 | 3 704 | 5 889 | 6 276 | 5 060 | 5 362 | 9 227 | 5 871 | 10 431 | 10 473 |
| Ändring (%) | −43,23 | 180,64 | −15,52 | 10,89 | 7,81 | −88,02 | −122,64 | −648,32 | 226,98 | −26,78 | 58,99 | 6,58 | −19,39 | 5,97 | 72,09 | −36,37 | 77,67 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | 43,78 | 69,64 | 183,80 | 266,79 | −94,04 | −119,83 | −13,95 | 5,19 | −32,77 | 135,66 | 171,92 | 2 528,61 | 637,71 | 165,06 | 401,56 | 111,36 | 88,36 | 119,94 | 202,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 057 | −15 660 | −22 505 | −23 078 | −13 440 | −16 090 | −8 817 | −7 659 | −7 978 | −7 040 | −11 436 | −10 413 | −11 788 | −10 388 | −6 805 | −7 382 | −3 813 | −3 635 | −6 222 |
| Ändring (%) | 11,40 | 43,71 | 2,55 | −41,76 | 19,71 | −45,20 | −13,14 | 4,17 | −11,76 | 62,45 | −8,95 | 13,20 | −11,87 | −34,49 | 8,48 | −48,34 | −4,68 | 71,16 | |
| % av kassaflödet | −95,15 | −296,97 | −401,40 | −707,29 | 130,93 | 185,27 | 98,68 | 140,91 | 168,96 | −188,79 | −530,80 | −4 471,14 | −1 197,66 | −338,88 | −509,67 | −89,09 | −57,39 | −41,79 | −120,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 758 | 17 739 | 18 159 | 17 649 | −6 859 | −3 533 | −1 857 | 1 967 | 1 585 | 5 890 | 10 306 | 5 356 | 6 521 | 8 257 | 2 266 | 6 375 | 3 891 | 1 232 | 1 267 |
| Ändring (%) | −22,05 | 2,36 | −2,81 | −138,87 | −48,49 | −47,43 | −205,91 | −19,44 | 271,67 | 74,99 | −48,03 | 21,75 | 26,63 | −72,56 | 181,37 | −38,96 | −68,35 | 2,89 | |
| % av kassaflödet | 154,05 | 336,41 | 323,88 | 540,88 | 66,82 | 40,68 | 20,79 | −36,19 | −33,56 | 157,94 | 478,35 | 2 299,64 | 662,51 | 269,37 | 169,69 | 76,94 | 58,56 | 14,16 | 24,50 |
| Kassaflöde | 14 773 | 5 273 | 5 607 | 3 263 | −10 265 | −8 685 | −8 935 | −5 435 | −4 722 | 3 729 | 2 155 | 233 | 984 | 3 065 | 1 335 | 8 286 | 6 645 | 8 697 | 5 173 |
| Ändring (%) | −64,31 | 6,33 | −41,80 | −414,61 | −15,40 | 2,89 | −39,17 | −13,13 | −178,98 | −42,22 | −89,19 | 322,61 | 211,45 | −56,44 | 520,55 | −19,80 | 30,89 | −40,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
