105550 Kassaflödesanalys - TTM - Truwin Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Truwin Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 834	3 239	11 835	3 643	−6 528	671	−1 712	−3 260	−2 258	−3 005	−2 174	−3 113	−4 837	−8 854
Ändring (%)		−147,40	265,39	−69,22	−279,18	−110,28	−354,98	90,48	−30,73	33,07	−27,66	43,18	55,39	83,04
% av kassaflödet	−1 406,14	90,04	189,46	−47,09	35,62	−14,23	−161,89	173,92	−17,47	−29,83	161,41	−12,58	−41,20	−166,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 833	−25 285	−15 979	−6 977	−8 616	−5 948	2 074	1 177	−31	701	−11 551	−11 526	−12 148	−17 117
Ändring (%)		−9,15	−36,81	−56,33	23,49	−30,97	−134,87	−43,27	−102,66	−2 341,47	−1 747,68	−0,22	5,40	40,90
% av kassaflödet	−5 727,15	−702,91	−255,79	90,19	47,02	126,05	196,17	−62,77	−0,24	6,96	857,57	−46,60	−103,46	−321,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	35 153	25 643	10 390	−4 401	−3 182	558	695	210	15 219	12 378	12 379	39 373	28 726	31 292
Ändring (%)		−27,05	−59,48	−142,36	−27,70	−117,53	24,53	−69,83	7 158,95	−18,67	0,01	218,06	−27,04	8,93
% av kassaflödet	7 233,29	712,85	166,33	56,90	17,37	−11,82	65,72	−11,18	117,71	122,88	−919,08	159,18	244,65	587,95

Kassaflöde	486	3 597	6 247	−7 736	−18 325	−4 718	1 057	−1 874	12 929	10 073	−1 347	24 735	11 742	5 322
Ändring (%)		640,20	73,65	−223,84	136,89	−74,25	−122,41	−277,30	−789,71	−22,08	−113,37	−1 936,42	−52,53	−54,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Truwin Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)