Kassaflödesanalys (TTM)
KNW Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 884 | −1 783 | −4 015 | 4 773 | 11 627 | 14 849 | 22 887 | 15 209 | 18 127 | 14 593 | 12 508 | 16 635 | 5 574 | 10 378 | 12 618 | 5 635 | 16 672 | 6 307 | −2 791 | 3 320 |
| Ändring (%) | −54,08 | 125,14 | −218,87 | 143,60 | 27,71 | 54,14 | −33,55 | 19,19 | −19,50 | −14,29 | 32,99 | −66,49 | 86,19 | 21,59 | −55,34 | 195,83 | −62,17 | −144,25 | −218,96 | |
| % av kassaflödet | −23,40 | −8,69 | −60,29 | 30,18 | −393,69 | −2 037,02 | 232,52 | −7 391,71 | 3 181,32 | −5 200,72 | −495,84 | 490,56 | 211,06 | 70,08 | 57,43 | 39,36 | 28,82 | 17,30 | −36,49 | 49,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 006 | 4 141 | −54 613 | −57 843 | −62 158 | −67 592 | −12 091 | −11 588 | −4 207 | 984 | −292 | 1 563 | −17 790 | −4 708 | −4 209 | −4 277 | −2 564 | −19 379 | −39 106 | −53 136 |
| Ändring (%) | 311,79 | −1 418,89 | 5,92 | 7,46 | 8,74 | −82,11 | −4,16 | −63,69 | −123,39 | −129,69 | −634,82 | −1 238,50 | −73,54 | −10,60 | 1,63 | −40,05 | 655,72 | 101,80 | 35,88 | |
| % av kassaflödet | 6,06 | 20,18 | −820,00 | −365,74 | 2 104,66 | 9 272,68 | −122,84 | 5 632,10 | −738,37 | −350,71 | 11,58 | 46,08 | −673,66 | −31,79 | −19,16 | −29,88 | −4,43 | −53,14 | −511,22 | −787,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 503 | 18 184 | 64 153 | 64 564 | 43 183 | 47 973 | −3 825 | −3 585 | −13 309 | −15 707 | −14 728 | −14 750 | 15 040 | 9 230 | 13 468 | 13 137 | 44 122 | 49 127 | 49 453 | 56 491 |
| Ändring (%) | −6,76 | 252,79 | 0,64 | −33,12 | 11,09 | −107,97 | −6,27 | 271,25 | 18,02 | −6,24 | 0,15 | −201,97 | −38,63 | 45,91 | −2,46 | 235,86 | 11,34 | 0,66 | 14,23 | |
| % av kassaflödet | 117,50 | 88,62 | 963,24 | 408,23 | −1 462,16 | −6 581,23 | −38,85 | 1 742,31 | −2 335,66 | 5 597,76 | 583,82 | −434,98 | 569,54 | 62,34 | 61,30 | 91,76 | 76,28 | 134,72 | 646,49 | 836,95 |
| Kassaflöde | 16 599 | 20 520 | 6 660 | 15 815 | −2 953 | −729 | 9 843 | −206 | 570 | −281 | −2 523 | 3 391 | 2 641 | 14 808 | 21 970 | 14 316 | 57 841 | 36 465 | 7 649 | 6 750 |
| Ändring (%) | 23,62 | −67,54 | 137,47 | −118,67 | −75,32 | −1 450,36 | −102,09 | −376,94 | −149,24 | 799,02 | −234,42 | −22,13 | 460,74 | 48,37 | −34,84 | 304,02 | −36,96 | −79,02 | −11,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
