104700 Kassaflödesanalys - TTM - KISCO Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

KISCO Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	83 693	93 181	77 538	46 110	71 452	52 059	58 835	11 174	39 067	36 405	32 638	79 118	48 330	65 032	92 983	74 445	63 446	38 373	31 374	24 247
Ändring (%)		11,34	−16,79	−40,53	54,96	−27,14	13,01	−81,01	249,63	−6,82	−10,35	142,41	−38,91	34,56	42,98	−19,94	−14,78	−39,52	−18,24	−22,71
% av kassaflödet	1 081,44	−271,55	783,29	−859,96	−226,20	−85,50	−57,60	−16,49	−57,62	276,81	185,60	−2 041,09	405,09	661,24	1 307,00	634,82	1 144,15	−189,67	1 178,87	−227,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−68 913	−102 872	−17 779	25 799	−25 194	−44 425	−128 207	−69 869	−104 398	−13 349	−12 537	−70 434	−17 033	−43 270	−63 582	623	17 547	16 908	41 220	3 976
Ändring (%)		49,28	−82,72	−245,11	−197,66	76,33	188,59	−45,50	49,42	−87,21	−6,08	461,81	−75,82	154,03	46,94	−100,98	2 716,30	−3,64	143,79	−90,36
% av kassaflödet	−890,45	299,79	−179,60	−481,15	79,76	72,96	125,51	103,13	153,97	−101,50	−71,29	1 817,06	−142,77	−439,97	−893,72	5,31	316,43	−83,57	1 548,85	−37,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 821	−24 598	−49 842	−77 290	−77 830	−68 522	−32 778	−9 055	−2 472	−9 769	−2 380	−12 425	−19 231	−11 927	−22 287	−63 283	−75 487	−75 512	−69 932	−38 962
Ändring (%)		260,61	102,63	55,07	0,70	−11,96	−52,17	−72,38	−72,70	295,23	−75,63	421,98	54,78	−37,98	86,87	183,94	19,29	0,03	−7,39	−44,29
% av kassaflödet	−88,14	71,68	−503,50	1 441,47	246,39	112,54	32,09	13,36	3,65	−74,28	−13,54	320,54	−161,19	−121,27	−313,28	−539,64	−1 361,30	373,25	−2 627,71	364,76

Kassaflöde	7 739	−34 315	9 899	−5 362	−31 588	−60 888	−102 146	−67 750	−67 803	13 151	17 585	−3 876	11 931	9 835	7 114	11 727	5 545	−20 231	2 661	−10 682
Ändring (%)		−543,40	−128,85	−154,17	489,12	92,76	67,76	−33,67	0,08	−119,40	33,71	−122,04	−407,79	−17,57	−27,66	64,84	−52,71	−464,84	−113,15	−501,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KISCO Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)