104620 Kassaflödesanalys - TTM - Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yellow Balloon Tour Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14 315	−22 148	−5 601	−8 451	−11 704	−14 185	−12 872	−12 793	−5 454	−22	7 688	13 356	11 891	3 019	15 437	3 147	12 482	18 539	−4 337	−5 532
Ändring (%)		54,72	−74,71	50,88	38,49	21,20	−9,26	−0,61	−57,37	−99,60	−35 766,34	73,73	−10,96	−74,61	411,36	−79,62	296,66	48,53	−123,39	27,55
% av kassaflödet	200,63	187,14	−27,28	−202,31	−52 047,71	788,55	58,48	288,89	−398,92	−0,19	150,70	134,28	368,79	−26,77	270,69	−65,13	57,20	73,21	−114,19	−166,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	3 226	923	−3 322	−5 677	−6 634	−1 146	−15 322	879	5 578	10 309	10 393	4 983	−3 365	−8 933	−5 556	−905	−4 949	−5 006	996	−1 446
Ändring (%)		−71,39	−459,94	70,90	16,84	−82,72	1 236,96	−105,74	534,54	84,83	0,81	−52,05	−167,53	165,44	−37,81	−83,72	447,04	1,15	−119,90	−245,14
% av kassaflödet	−45,21	−7,80	−16,18	−135,91	−29 499,50	63,71	69,62	−19,85	408,01	91,10	203,73	50,10	−104,37	79,21	−97,42	18,72	−22,68	−19,77	26,23	−43,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 952	9 389	29 453	18 309	18 361	13 531	6 183	7 486	1 242	1 031	−12 978	−8 393	−5 299	−5 366	−4 179	−7 073	14 287	11 804	7 154	10 309
Ändring (%)		137,59	213,69	−37,84	0,29	−26,31	−54,31	21,07	−83,41	−16,98	−1 358,51	−35,32	−36,86	1,25	−22,11	69,23	−302,00	−17,38	−39,40	44,10
% av kassaflödet	−55,39	−79,34	143,46	438,30	81 651,79	−752,19	−28,09	−169,04	90,86	9,11	−254,40	−84,39	−164,35	47,58	−73,29	146,39	65,48	46,62	188,35	310,41

Kassaflöde	−7 135	−11 835	20 530	4 177	22	−1 799	−22 009	−4 428	1 367	11 316	5 101	9 946	3 224	−11 278	5 703	−4 832	21 820	25 322	3 798	3 321
Ändring (%)		65,88	−273,47	−79,65	−99,46	−8 099,43	1 123,52	−79,88	−130,87	727,77	−54,92	94,97	−67,58	−449,76	−150,57	−184,72	−551,61	16,05	−85,00	−12,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yellow Balloon Tour Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)