104540 Kassaflödesanalys - TTM - Corentec Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Corentec Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−126	−3 608	−1 407	1 476	4 427	4 076	5 505	5 912	7 360	10 599	4 389	6 516	2 464	2 634	−2 522	−7 926	−7 653	−6 606	6 191	18 621
Ändring (%)		2 759,36	−61,01	−204,91	199,96	−7,93	35,08	7,39	24,49	44,02	−58,60	48,47	−62,19	6,92	−195,72	214,32	−3,44	−13,68	−193,72	200,80
% av kassaflödet	6,34	−151,89	53,82	80,95	80,60	57,77	137,35	145,43	195,90	490,21	1 222,83	3 897,10	−85,62	194,79	266,60	−264,73	−270,31	−7 631,04	45,04	129,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 420	−19 651	−21 341	−17 260	−17 907	−16 443	−21 386	−24 884	−22 713	−8 634	−754	−2 962	−3 618	1 631	−2 455	6 249	6 489	952	6 106	−2 853
Ändring (%)		164,82	8,60	−19,12	3,75	−8,17	30,06	16,35	−8,73	−61,99	−91,27	292,92	22,17	−145,07	−250,55	−354,55	3,83	−85,32	541,17	−146,72
% av kassaflödet	372,61	−827,35	816,49	−946,82	−326,04	−233,07	−533,54	−612,09	−604,57	−399,33	−210,03	−1 771,42	125,74	120,58	259,57	208,74	229,20	1 100,09	44,42	−19,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 618	25 656	20 160	17 616	18 866	19 376	19 856	22 926	18 411	155	−3 450	−3 529	−1 199	−3 065	3 968	4 669	4 099	5 405	1 229	−1 179
Ändring (%)		356,70	−21,42	−12,62	7,10	2,70	2,48	15,46	−19,70	−99,16	−2 325,07	2,27	−66,01	155,55	−229,47	17,66	−12,21	31,87	−77,26	−195,89
% av kassaflödet	−282,09	1 080,18	−771,29	966,36	343,50	274,64	495,37	563,94	490,06	7,17	−961,34	−2 110,53	41,68	−226,63	−419,55	155,96	144,78	6 244,40	8,94	−8,18

Kassaflöde	−1 991	2 375	−2 614	1 823	5 492	7 055	4 008	4 065	3 757	2 162	359	167	−2 877	1 352	−946	2 994	2 831	87	13 744	14 418
Ändring (%)		−219,27	−210,05	−169,74	201,29	28,46	−43,18	1,42	−7,59	−42,45	−83,40	−53,41	−1 821,04	−147,00	−169,94	−416,53	−5,43	−96,94	15 778,00	4,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Corentec Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)