104460 Kassaflödesanalys - TTM - DYPNF Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

DYPNF Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25 019	10 300	6 585	−8 954	−16 305	−1 826	−3 075	30 769	18 474	13 279	4 996	−20 179	−5 888	47 243	46 537	46 633	53 273	7 768	−1 021	−2 544
Ändring (%)		−58,83	−36,07	−235,97	82,10	−88,80	68,42	−1 100,62	−39,96	−28,12	−62,38	−503,90	−70,82	−902,33	−1,49	0,21	14,24	−85,42	−113,14	149,23
% av kassaflödet	127,45	102,84	62,75	38,72	46,43	12,17	19,55	137,70	124,20	967,18	−70,32	92,72	86,31	119,19	131,17	159,49	171,55	1 258,79	12,89	21,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 032	−7 084	−19 185	−27 338	−35 251	−35 567	−23 117	−19 134	−12 278	−12 337	−13 534	−10 741	−9 296	−17 831	−13 231	−27 598	−30 848	−14 613	−19 304	10 041
Ändring (%)		0,74	170,81	42,50	28,95	0,90	−35,00	−17,23	−35,83	0,48	9,70	−20,63	−13,45	91,81	−25,80	108,59	11,78	−52,63	32,10	−152,01
% av kassaflödet	−35,82	−70,73	−182,80	118,24	100,38	237,02	146,97	−85,63	−82,55	−898,54	190,50	49,35	136,26	−44,99	−37,29	−94,39	−99,34	−2 368,01	243,72	−86,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 091	6 987	23 428	13 361	16 300	22 354	10 453	10 895	7 851	628	1 526	9 392	9 411	10 302	1 941	9 405	8 672	6 232	10 824	−19 400
Ändring (%)		234,09	235,31	−42,97	21,99	37,14	−53,24	4,23	−27,94	−92,00	143,06	515,31	0,20	9,47	−81,15	384,45	−7,79	−28,13	73,68	−279,23
% av kassaflödet	10,65	69,76	223,23	−57,79	−46,42	−148,97	−66,45	48,76	52,78	45,74	−21,49	−43,16	−137,94	25,99	5,47	32,17	27,93	1 009,90	−136,65	167,50

Kassaflöde	19 631	10 016	10 495	−23 121	−35 117	−15 006	−15 730	22 345	14 874	1 373	−7 104	−21 763	−6 822	39 638	35 479	29 238	31 054	617	−7 921	−11 582
Ändring (%)		−48,98	4,78	−320,31	51,88	−57,27	4,82	−242,06	−33,44	−90,77	−617,43	206,34	−68,65	−681,00	−10,49	−17,59	6,21	−98,01	−1 383,54	46,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DYPNF Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)