103590 Kassaflödesanalys - TTM - Iljin Electric Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Iljin Electric Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88 234	57 665	94 866	48 497	20 392	11 845	−28 466	−33 134	−27 405	54 280	26 675	40 578	56 206	54 043	58 479	70 628	52 116	113 833	179 109	199 339
Ändring (%)		−34,65	64,51	−48,88	−57,95	−41,91	−340,31	16,40	−17,29	−298,07	−50,86	52,12	38,52	−3,85	8,21	20,77	−26,21	118,42	57,34	11,29
% av kassaflödet	138,22	448,62	169,81	326,80	−161,32	−70,05	135,40	9 725,09	165,31	343,51	−103,34	−116,57	−163,91	313,10	122,53	432,37	198,37	136,65	246,85	227,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 480	−7 750	−7 798	−11 211	675	−6 530	−5 674	−9 406	−24 184	−10 623	−10 326	−5 481	−1 035	−18 650	−35 982	−45 821	−52 451	−68 764	−60 307	−62 003
Ändring (%)		−46,48	0,62	43,77	−106,02	−1 067,17	−13,11	65,78	157,12	−56,07	−2,80	−46,92	−81,11	1 701,76	92,93	27,34	14,47	31,10	−12,30	2,81
% av kassaflödet	−22,68	−60,29	−13,96	−75,55	−5,34	38,61	26,99	2 760,74	145,89	−67,23	40,00	15,75	3,02	−108,05	−75,39	−280,50	−199,65	−82,55	−83,12	−70,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 543	−34 831	−29 525	−20 815	−33 152	−23 414	12 588	38 541	29 204	−31 472	−46 349	−70 743	−87 286	−16 466	26 866	−7 596	28 968	37 843	−47 073	−47 097
Ändring (%)		264,97	−15,23	−29,50	59,27	−29,37	−153,76	206,17	−24,23	−207,77	47,27	52,63	23,38	−81,14	−263,16	−128,28	−481,34	30,63	−224,39	0,05
% av kassaflödet	−14,95	−270,98	−52,85	−140,27	262,26	138,46	−59,88	−11 312,28	−176,17	−199,17	179,55	203,22	254,54	−95,40	56,29	−46,50	110,26	45,43	−64,88	−53,77

Kassaflöde	63 837	12 854	55 865	14 840	−12 641	−16 911	−21 023	−341	−16 578	15 802	−25 814	−34 811	−34 291	17 261	47 727	16 335	26 272	83 301	72 557	87 591
Ändring (%)		−79,86	334,63	−73,44	−185,18	33,78	24,32	−98,38	4 765,68	−195,32	−263,36	34,85	−1,49	−150,34	176,51	−65,77	60,83	217,07	−12,90	20,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Iljin Electric Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)