103140 Kassaflödesanalys - TTM - Poongsan Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Poongsan Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	169 880	125 716	86 539	−49 944	47 063	−2 668	3 142	60 115	80 730	164 616	393 274	481 738	381 863	723 498	388 016	254 421	442 242	72 680	49 815	144 784
Ändring (%)		−26,00	−31,16	−157,71	−194,23	−105,67	−217,75	1 813,45	34,29	103,91	138,90	22,49	−20,73	89,47	−46,37	−34,43	73,82	−83,57	−31,46	190,64
% av kassaflödet	2 591,77	1 417,20	−572,81	−198,09	93,97	−5,69	5,58	38,70	84,31	576,08	1 627,43	−464,69	−508,90	285,90	256,23	134,73	195,48	−115,93	−101,91	−198,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45 547	−53 774	−63 348	−76 724	−101 772	−114 194	−132 320	−139 108	−119 174	−141 482	−153 401	−151 719	−155 392	−136 767	−153 871	−164 121	−174 080	−216 844	−167 918	−163 546
Ändring (%)		18,06	17,80	21,12	32,65	12,21	15,87	5,13	−14,33	18,72	8,42	−1,10	2,42	−11,99	12,51	6,66	6,07	24,57	−22,56	−2,60
% av kassaflödet	−694,88	−606,20	419,30	−304,30	−203,21	−243,58	−234,81	−89,56	−124,46	−495,13	−634,80	146,35	207,09	−54,05	−101,61	−86,91	−76,95	345,89	343,52	224,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−118 351	−57 575	−31 825	155 659	100 812	155 247	178 218	220 052	110 335	2 176	−221 740	−431 672	−287 347	−333 757	−85 215	89 366	−39 921	57 171	86 620	−16 063
Ändring (%)		−51,35	−44,72	−589,11	−35,24	54,00	14,80	23,47	−49,86	−98,03	−10 289,94	94,68	−33,43	16,15	−74,47	−204,87	−144,67	−243,21	51,51	−118,54
% av kassaflödet	−1 805,62	−649,04	210,65	617,36	201,29	331,15	316,25	141,68	115,23	7,62	−917,60	416,39	382,94	−131,89	−56,27	47,32	−17,65	−91,19	−177,20	22,07

Kassaflöde	6 555	8 871	−15 108	25 214	50 082	46 881	56 353	155 317	95 750	28 575	24 165	−103 669	−75 038	253 060	151 434	188 841	226 233	−62 691	−48 882	−72 791
Ändring (%)		35,34	−270,31	−266,89	98,63	−6,39	20,20	175,61	−38,35	−70,16	−15,43	−529,00	−27,62	−437,24	−40,16	24,70	19,80	−127,71	−22,03	48,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Poongsan Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)