102940 Kassaflödesanalys - TTM - Kolon Life Science Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kolon Life Science Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 307	−15 289	−40 487	−14 502	−16 187	−22 367	−8 281	−20 686	−20 854	−18 281	−15 496	−7 606	−24 866	−30 303	−29 777	−21 352	−14 085	−751	16 759
Ändring (%)		109,23	164,82	−64,18	11,62	38,17	−62,97	149,79	0,81	−12,34	−15,23	−50,92	226,93	21,87	−1,74	−28,29	−34,03	−94,66	−2 330,12
% av kassaflödet	−80,41	−34,66	−375,68	−146,27	−126,47	60,61	61,09	109,41	97,32	199,49	−114,50	−119,88	−2 089,54	−1 951,97	6 170,54	−1 154,15	−285,29	77,23	−210,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	19 037	14 668	12 067	−1 125	−2 255	−1 814	−3 492	−5 969	−5 937	−4 050	−4 337	−6 731	−7 026	−11 220	−10 350	−8 929	−6 382	−14 760	−16 844
Ändring (%)		−22,95	−17,73	−109,32	100,43	−19,57	92,52	70,95	−0,54	−31,79	7,11	55,20	4,38	59,70	−7,76	−13,73	−28,53	131,27	14,12
% av kassaflödet	209,49	33,25	111,97	−11,35	−17,62	4,91	25,76	31,57	27,70	44,19	−32,05	−106,10	−590,42	−722,76	2 144,75	−482,66	−129,27	1 516,88	211,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 379	45 013	39 387	25 457	30 949	−13 049	−2 043	7 594	5 458	13 312	33 391	20 755	32 889	42 841	39 393	32 150	24 779	13 996	−8 255
Ändring (%)		−1 992,31	−12,50	−35,37	21,57	−142,16	−84,34	−471,70	−28,13	143,92	150,83	−37,84	58,46	30,26	−8,05	−18,39	−22,93	−43,52	−158,98
% av kassaflödet	−26,18	102,04	365,48	256,77	241,80	35,36	15,07	−40,17	−25,47	−145,27	246,74	327,13	2 763,80	2 759,61	−8 163,27	1 737,85	501,90	−1 438,34	103,65

Kassaflöde	9 087	44 112	10 777	9 914	12 799	−36 900	−13 556	−18 907	−21 429	−9 164	13 533	6 345	1 190	1 552	−483	1 850	4 937	−973	−7 964
Ändring (%)		385,43	−75,57	−8,00	29,10	−388,29	−63,26	39,47	13,34	−57,24	−247,68	−53,12	−81,24	30,46	−131,08	−483,37	166,87	−119,71	718,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kolon Life Science Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)