102280 Kassaflödesanalys - TTM - SBW

Kassaflödesanalys (TTM)

SBW Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 005	10 074	6 152	7 981	−1 494	−4 126	−3 097	−8 065	−7 729	−9 791	−9 068	−9 275	−5 853	−3 068	−1 440	4	1 237	3 604	3 790	106
Ändring (%)		0,69	−38,94	29,74	−118,72	176,17	−24,94	160,41	−4,17	26,69	−7,38	2,28	−36,90	−47,57	−53,07	−100,27	31 403,97	191,27	5,16	−97,20
% av kassaflödet	54,84	106,04	106,35	−739,35	24,87	61,55	49,69	137,44	87,30	7 510,88	303,47	−873,76	−225,11	−192,08	−35,93	−0,29	−27,01	−138,38	−57,52	−3,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49 321	−41 960	−22 450	−44 802	4 179	−3 032	−9 066	13 165	6 143	15 510	14 453	10 960	11 767	8 826	8 371	5 852	1 214	989	−611	−60
Ändring (%)		−14,92	−46,50	99,56	−109,33	−172,56	198,97	−245,22	−53,34	152,49	−6,81	−24,17	7,37	−24,99	−5,16	−30,09	−79,26	−18,54	−161,79	−90,15
% av kassaflödet	−270,36	−441,65	−388,12	4 150,28	−69,58	45,23	145,45	−224,35	−69,39	−11 897,77	−483,68	1 032,45	452,59	552,54	208,85	−427,67	−26,49	−37,97	9,27	1,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	57 935	41 178	21 808	35 287	−9 107	301	5 851	−11 059	−7 397	−5 847	−8 438	−503	−3 253	−4 160	−2 931	−7 439	−7 131	−7 425	−9 909	−3 194
Ändring (%)		−28,92	−47,04	61,81	−125,81	−103,31	1 843,95	−289,01	−33,11	−20,95	44,30	−94,04	546,87	27,89	−29,55	153,86	−4,14	4,12	33,46	−67,77
% av kassaflödet	317,58	433,42	377,03	−3 268,86	151,63	−4,49	−93,87	188,46	83,56	4 485,40	282,36	−47,37	−125,11	−260,41	−73,11	543,68	155,63	285,08	150,39	93,17

Kassaflöde	18 243	9 501	5 784	−1 079	−6 006	−6 704	−6 233	−5 868	−8 853	−130	−2 988	1 062	2 600	1 597	4 008	−1 368	−4 582	−2 605	−6 589	−3 428
Ändring (%)		−47,92	−39,12	−118,66	456,38	11,61	−7,02	−5,85	50,86	−98,53	2 192,28	−135,52	144,92	−38,56	150,92	−134,14	234,86	−43,16	152,99	−47,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SBW - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)